華泰柏瑞積極成長混合(友邦成長)基金凈值查詢(460002)
今天最新凈值
1.1509
-0.0081 -0.7000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1417
-0.0092 -0.8001%
- 累計凈值：1.8045
- 成立日期：2007-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：89.213億份
- 最近份額：5.6193億
- 最近資產(chǎn)：6.11億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：陸從珍
近一季,華泰柏瑞積極成長混合(460002)基金累計收益率-1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1430 |
1.7966 |
1.1509 |
1.8045 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1509 |
1.8045 |
1.1590 |
1.8126 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1590 |
1.8126 |
1.1553 |
1.8089 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1553 |
1.8089 |
1.1531 |
1.8067 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1531 |
1.8067 |
1.1460 |
1.7996 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1460 |
1.7996 |
1.1484 |
1.8020 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1484 |
1.8020 |
1.1618 |
1.8154 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1618 |
1.8154 |
1.1635 |
1.8171 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1635 |
1.8171 |
1.1829 |
1.8365 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2025-05-12 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1829 |
1.8365 |
1.1493 |
1.8029 |
0.0336 |
2.92% |
|
|
| 2025-05-09 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1493 |
1.8029 |
1.1649 |
1.8185 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2025-05-08 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1649 |
1.8185 |
1.1540 |
1.8076 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-05-07 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1540 |
1.8076 |
1.1340 |
1.7876 |
0.0200 |
1.76% |
| 2025-05-06 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1340 |
1.7876 |
1.1220 |
1.7756 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1220 |
1.7756 |
1.1226 |
1.7762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1226 |
1.7762 |
1.1217 |
1.7753 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1217 |
1.7753 |
1.1280 |
1.7816 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1280 |
1.7816 |
1.1280 |
1.7816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1280 |
1.7816 |
1.1354 |
1.7890 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1354 |
1.7890 |
1.1423 |
1.7959 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-04-22 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1423 |
1.7959 |
1.1448 |
1.7984 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1448 |
1.7984 |
1.1290 |
1.7826 |
0.0158 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1290 |
1.7826 |
1.1322 |
1.7858 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1322 |
1.7858 |
1.1310 |
1.7846 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1310 |
1.7846 |
1.1349 |
1.7885 |
-0.0039 |
-0.34% |
|
|
| 2025-04-15 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1349 |
1.7885 |
1.1427 |
1.7963 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1427 |
1.7963 |
1.1403 |
1.7939 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1403 |
1.7939 |
1.1374 |
1.7910 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1374 |
1.7910 |
1.1253 |
1.7789 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1253 |
1.7789 |
1.0924 |
1.7460 |
0.0329 |
3.01% |
| 2025-04-08 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.0924 |
1.7460 |
1.0762 |
1.7298 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-04-07 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.0762 |
1.7298 |
1.1563 |
1.8099 |
-0.0801 |
-6.93% |
| 2025-04-03 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1563 |
1.8099 |
1.1693 |
1.8229 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1693 |
1.8229 |
1.1884 |
1.8420 |
-0.0191 |
-1.61% |
| 2025-04-01 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1884 |
1.8420 |
1.1777 |
1.8313 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-03-31 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1777 |
1.8313 |
1.1930 |
1.8466 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-03-28 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1930 |
1.8466 |
1.1986 |
1.8522 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1986 |
1.8522 |
1.2016 |
1.8552 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2016 |
1.8552 |
1.2047 |
1.8583 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2047 |
1.8583 |
1.2029 |
1.8565 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2029 |
1.8565 |
1.2082 |
1.8618 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2082 |
1.8618 |
1.2219 |
1.8755 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2219 |
1.8755 |
1.2251 |
1.8787 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2251 |
1.8787 |
1.2281 |
1.8817 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2281 |
1.8817 |
1.2290 |
1.8826 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2290 |
1.8826 |
1.2356 |
1.8892 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-03-14 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2356 |
1.8892 |
1.2228 |
1.8764 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2228 |
1.8764 |
1.2205 |
1.8741 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2205 |
1.8741 |
1.2270 |
1.8806 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2270 |
1.8806 |
1.2104 |
1.8640 |
0.0166 |
1.37% |
| 2025-03-10 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.2104 |
1.8640 |
1.1997 |
1.8533 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-03-07 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1997 |
1.8533 |
1.1803 |
1.8339 |
0.0194 |
1.64% |
| 2025-03-06 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1803 |
1.8339 |
1.1696 |
1.8232 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1696 |
1.8232 |
1.1676 |
1.8212 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1676 |
1.8212 |
1.1506 |
1.8042 |
0.0170 |
1.48% |
| 2025-03-03 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1506 |
1.8042 |
1.1431 |
1.7967 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1431 |
1.7967 |
1.1694 |
1.8230 |
-0.0263 |
-2.25% |
| 2025-02-27 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1694 |
1.8230 |
1.1726 |
1.8262 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1726 |
1.8262 |
1.1611 |
1.8147 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1611 |
1.8147 |
1.1746 |
1.8282 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1746 |
1.8282 |
1.1711 |
1.8247 |
0.0035 |
0.30% |
