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華泰柏瑞積極成長混合(友邦成長)基金凈值查詢(460002)

今天最新凈值 1.1553 0.0022 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1539 -0.0051 -0.4365%
  • 累計(jì)凈值：1.8089
  • 成立日期：2007-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：89.213億份
  • 最近份額：5.6193億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
近一周華泰柏瑞積極成長混合|友邦成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞積極成長混合(460002)基金累計(jì)收益率-2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1590 1.8126 1.1553 1.8089 0.0037 0.32%
2025-05-20 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1553 1.8089 1.1531 1.8067 0.0022 0.19%
2025-05-19 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1531 1.8067 1.1460 1.7996 0.0071 0.62%
2025-05-16 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1460 1.7996 1.1484 1.8020 -0.0024 -0.21%
2025-05-15 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1484 1.8020 1.1618 1.8154 -0.0134 -1.15%