華泰柏瑞積極成長混合(友邦成長)基金凈值查詢(460002)
今天最新凈值
1.1590
0.0037 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1417
-0.0092 -0.8001%
- 累計凈值：1.8126
- 成立日期：2007-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：89.213億份
- 最近份額：5.6193億
- 最近資產(chǎn)：6.11億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：陸從珍
近一月,華泰柏瑞積極成長混合(460002)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1509 |
1.8045 |
1.1590 |
1.8126 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1590 |
1.8126 |
1.1553 |
1.8089 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1553 |
1.8089 |
1.1531 |
1.8067 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1531 |
1.8067 |
1.1460 |
1.7996 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1460 |
1.7996 |
1.1484 |
1.8020 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1484 |
1.8020 |
1.1618 |
1.8154 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1618 |
1.8154 |
1.1635 |
1.8171 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1635 |
1.8171 |
1.1829 |
1.8365 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2025-05-12 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1829 |
1.8365 |
1.1493 |
1.8029 |
0.0336 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1493 |
1.8029 |
1.1649 |
1.8185 |
-0.0156 |
-1.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1649 |
1.8185 |
1.1540 |
1.8076 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-05-07 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1540 |
1.8076 |
1.1340 |
1.7876 |
0.0200 |
1.76% |
| 2025-05-06 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1340 |
1.7876 |
1.1220 |
1.7756 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1220 |
1.7756 |
1.1226 |
1.7762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1226 |
1.7762 |
1.1217 |
1.7753 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1217 |
1.7753 |
1.1280 |
1.7816 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1280 |
1.7816 |
1.1280 |
1.7816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1280 |
1.7816 |
1.1354 |
1.7890 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
1.1354 |
1.7890 |
1.1423 |
1.7959 |
-0.0069 |
-0.60% |
