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華泰柏瑞盛世中國(guó)混合(友邦盛世)(460001)基金分紅送配

今天最新凈值 0.2812 0.0009 0.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4942
  • 成立日期：2005-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.005億份
  • 最近份額：28.9214億
  • 最近資產(chǎn)：8.08億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 每份派現(xiàn)金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 每份派現(xiàn)金0.0140元
2016-04-13 2016-04-13 2016-04-14 每份派現(xiàn)金0.3000元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 每份派現(xiàn)金0.0660元
2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 每份派現(xiàn)金0.6000元
2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 每份派現(xiàn)金0.1250元
2006-06-09 2006-06-09 2006-06-12 每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2005-08-23 2005-08-23 2005-08-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-09-03 份額折算 每份份額折算2.39003份
基金動(dòng)態(tài)