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華泰柏瑞盛世中國(guó)混合(友邦盛世)基金凈值查詢(460001)

今天最新凈值 0.2812 0.0009 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2800 -0.0012 -0.4363%
  • 累計(jì)凈值：3.4942
  • 成立日期：2005-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.005億份
  • 最近份額：28.9214億
  • 最近資產(chǎn)：8.08億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一年華泰柏瑞盛世中國(guó)混合|友邦盛世基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞盛世中國(guó)混合(460001)基金累計(jì)收益率-5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2793 3.4897 0.2812 3.4942 -0.0019 -0.68%
2025-05-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2812 3.4942 0.2803 3.4921 0.0009 0.32%
2025-05-20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2803 3.4921 0.2798 3.4909 0.0005 0.18%
2025-05-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2798 3.4909 0.2781 3.4868 0.0017 0.61%
2025-05-16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2781 3.4868 0.2787 3.4882 -0.0006 -0.22%
2025-05-15 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2787 3.4882 0.2818 3.4956 -0.0031 -1.10%
2025-05-14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2818 3.4956 0.2822 3.4966 -0.0004 -0.14%
2025-05-13 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2822 3.4966 0.2868 3.5076 -0.0046 -1.60%
2025-05-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2868 3.5076 0.2789 3.4887 0.0079 2.83%
2025-05-09 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2789 3.4887 0.2825 3.4973 -0.0036 -1.27%
2025-05-08 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2825 3.4973 0.2800 3.4913 0.0025 0.89%
2025-05-07 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2800 3.4913 0.2753 3.4801 0.0047 1.71%
2025-05-06 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2753 3.4801 0.2726 3.4737 0.0027 0.99%
2025-04-30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2726 3.4737 0.2727 3.4739 -0.0001 -0.04%
2025-04-29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2727 3.4739 0.2725 3.4734 0.0002 0.07%
2025-04-28 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2725 3.4734 0.2740 3.4770 -0.0015 -0.55%
2025-04-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2740 3.4770 0.2739 3.4768 0.0001 0.04%
2025-04-24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2739 3.4768 0.2757 3.4811 -0.0018 -0.65%
2025-04-23 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2757 3.4811 0.2773 3.4849 -0.0016 -0.58%
2025-04-22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2773 3.4849 0.2779 3.4863 -0.0006 -0.22%
2025-04-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2779 3.4863 0.2742 3.4775 0.0037 1.35%
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2025-04-17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2750 3.4794 0.2747 3.4787 0.0003 0.11%
2025-04-16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2747 3.4787 0.2756 3.4808 -0.0009 -0.33%
2025-04-15 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2756 3.4808 0.2774 3.4851 -0.0018 -0.65%
2025-04-14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2774 3.4851 0.2769 3.4839 0.0005 0.18%
2025-04-11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2769 3.4839 0.2763 3.4825 0.0006 0.22%
2025-04-10 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2763 3.4825 0.2735 3.4758 0.0028 1.02%
2025-04-09 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2735 3.4758 0.2658 3.4574 0.0077 2.90%
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2025-04-07 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2620 3.4483 0.2805 3.4925 -0.0185 -6.60%
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2025-04-01 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2880 3.5105 0.2855 3.5045 0.0025 0.88%
2025-03-31 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2855 3.5045 0.2891 3.5131 -0.0036 -1.25%
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2025-03-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2918 3.5195 0.2914 3.5186 0.0004 0.14%
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2025-03-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2926 3.5215 0.2958 3.5291 -0.0032 -1.08%
2025-03-20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2958 3.5291 0.2966 3.5310 -0.0008 -0.27%
2025-03-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2966 3.5310 0.2973 3.5327 -0.0007 -0.24%
2025-03-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2973 3.5327 0.2975 3.5332 -0.0002 -0.07%
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2025-03-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2954 3.5282 0.2970 3.5320 -0.0016 -0.54%
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2025-02-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2838 3.5004 0.2818 3.4956 0.0020 0.71%
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2025-02-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2769 3.4839 0.2819 3.4959 -0.0050 -1.77%
2025-02-17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2819 3.4959 0.2835 3.4997 -0.0016 -0.56%
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2024-12-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2930 3.5224 0.2937 3.5241 -0.0007 -0.24%
2024-12-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2937 3.5241 0.2925 3.5212 0.0012 0.41%
2024-12-17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2925 3.5212 0.2930 3.5224 -0.0005 -0.17%
2024-12-16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2930 3.5224 0.2963 3.5303 -0.0033 -1.11%
2024-12-13 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2963 3.5303 0.3034 3.5473 -0.0071 -2.34%
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2024-12-05 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2995 3.5380 0.2980 3.5344 0.0015 0.50%
2024-12-04 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2980 3.5344 0.3000 3.5391 -0.0020 -0.67%
2024-12-03 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3000 3.5391 0.3009 3.5413 -0.0009 -0.30%
2024-12-02 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3009 3.5413 0.2997 3.5384 0.0012 0.40%
2024-11-29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2997 3.5384 0.2967 3.5313 0.0030 1.01%
2024-11-28 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2967 3.5313 0.2977 3.5337 -0.0010 -0.34%
2024-11-27 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2977 3.5337 0.2918 3.5195 0.0059 2.02%
2024-11-26 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2918 3.5195 0.2910 3.5176 0.0008 0.27%
2024-11-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2910 3.5176 0.2942 3.5253 -0.0032 -1.09%
2024-11-22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2942 3.5253 0.3022 3.5444 -0.0080 -2.65%
2024-11-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3022 3.5444 0.3029 3.5461 -0.0007 -0.23%
2024-11-20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3029 3.5461 0.3011 3.5418 0.0018 0.60%
2024-11-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3011 3.5418 0.2990 3.5368 0.0021 0.70%
2024-11-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2990 3.5368 0.3005 3.5403 -0.0015 -0.50%
2024-11-15 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3005 3.5403 0.3076 3.5573 -0.0071 -2.31%
2024-11-14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3076 3.5573 0.3147 3.5743 -0.0071 -2.26%
2024-11-13 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3147 3.5743 0.3155 3.5762 -0.0008 -0.25%
2024-11-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3155 3.5762 0.3248 3.5984 -0.0093 -2.86%
2024-11-11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3248 3.5984 0.3210 3.5893 0.0038 1.18%
2024-11-08 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3210 3.5893 0.3168 3.5793 0.0042 1.33%
2024-11-07 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3168 3.5793 0.3177 3.5815 -0.0009 -0.28%
2024-11-06 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3177 3.5815 0.3177 3.5815 0.0000 0.00%
2024-11-05 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3177 3.5815 0.3034 3.5473 0.0143 4.71%
2024-11-04 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3034 3.5473 0.2977 3.5337 0.0057 1.91%
2024-11-01 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2977 3.5337 0.3018 3.5435 -0.0041 -1.36%
2024-10-31 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3018 3.5435 0.3012 3.5420 0.0006 0.20%
2024-10-30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3012 3.5420 0.3011 3.5418 0.0001 0.03%
2024-10-29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3011 3.5418 0.3049 3.5509 -0.0038 -1.25%
2024-10-28 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3049 3.5509 0.3008 3.5411 0.0041 1.36%
2024-10-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3008 3.5411 0.2984 3.5353 0.0024 0.80%
2024-10-24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2984 3.5353 0.3026 3.5454 -0.0042 -1.39%
2024-10-23 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3026 3.5454 0.2986 3.5358 0.0040 1.34%
2024-10-22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2986 3.5358 0.2985 3.5356 0.0001 0.03%
2024-10-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2985 3.5356 0.2908 3.5172 0.0077 2.65%
2024-10-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2908 3.5172 0.2832 3.4990 0.0076 2.68%
2024-10-17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2832 3.4990 0.2837 3.5002 -0.0005 -0.18%
2024-10-16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2837 3.5002 0.2848 3.5028 -0.0011 -0.39%
2024-10-15 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2848 3.5028 0.2894 3.5138 -0.0046 -1.59%
2024-10-14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2894 3.5138 0.2797 3.4906 0.0097 3.47%
2024-10-11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2797 3.4906 0.2878 3.5100 -0.0081 -2.81%
2024-10-10 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2878 3.5100 0.2850 3.5033 0.0028 0.98%
2024-10-09 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2850 3.5033 0.3027 3.5456 -0.0177 -5.85%
2024-10-08 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3027 3.5456 0.2877 3.5098 0.0150 5.21%
2024-09-30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2877 3.5098 0.2671 3.4605 0.0206 7.71%
2024-09-27 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2671 3.4605 0.2572 3.4369 0.0099 3.85%
2024-09-26 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2572 3.4369 0.2481 3.4151 0.0091 3.67%
2024-09-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2481 3.4151 0.2452 3.4082 0.0029 1.18%
2024-09-24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2452 3.4082 0.2366 3.3876 0.0086 3.63%
2024-09-23 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2366 3.3876 0.2367 3.3879 -0.0001 -0.04%
2024-09-20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2367 3.3879 0.2364 3.3871 0.0003 0.13%
2024-09-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2364 3.3871 0.2355 3.3850 0.0009 0.38%
2024-09-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2355 3.3850 0.2356 3.3852 -0.0001 -0.04%
2024-09-13 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2356 3.3852 0.2363 3.3869 -0.0007 -0.30%
2024-09-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2363 3.3869 0.2376 3.3900 -0.0013 -0.55%
2024-09-11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2376 3.3900 0.2373 3.3893 0.0003 0.13%
2024-09-10 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2373 3.3893 0.2367 3.3879 0.0006 0.25%
2024-09-09 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2367 3.3879 0.2389 3.3931 -0.0022 -0.92%
2024-09-06 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2389 3.3931 0.2414 3.3991 -0.0025 -1.04%
2024-09-05 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2414 3.3991 0.2404 3.3967 0.0010 0.42%
2024-09-04 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2404 3.3967 0.2420 3.4005 -0.0016 -0.66%
2024-09-03 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2420 3.4005 0.2410 3.3981 0.0010 0.41%
2024-09-02 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2410 3.3981 0.2451 3.4079 -0.0041 -1.67%
2024-08-30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2451 3.4079 0.2420 3.4005 0.0031 1.28%
2024-08-29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2420 3.4005 0.2404 3.3967 0.0016 0.67%
2024-08-28 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2404 3.3967 0.2402 3.3962 0.0002 0.08%
2024-08-27 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2402 3.3962 0.2418 3.4000 -0.0016 -0.66%
2024-08-26 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2418 3.4000 0.2430 3.4029 -0.0012 -0.49%
2024-08-23 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2430 3.4029 0.2430 3.4029 0.0000 0.00%
2024-08-22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2430 3.4029 0.2434 3.4039 -0.0004 -0.16%
2024-08-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2434 3.4039 0.2432 3.4034 0.0002 0.08%
2024-08-20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2432 3.4034 0.2464 3.4110 -0.0032 -1.30%
2024-08-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2464 3.4110 0.2458 3.4096 0.0006 0.24%
2024-08-16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2458 3.4096 0.2468 3.4120 -0.0010 -0.41%
2024-08-15 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2468 3.4120 0.2461 3.4103 0.0007 0.28%
2024-08-14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2461 3.4103 0.2479 3.4146 -0.0018 -0.73%
2024-08-13 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2479 3.4146 0.2474 3.4134 0.0005 0.20%
2024-08-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2474 3.4134 0.2475 3.4137 -0.0001 -0.04%
2024-08-09 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2475 3.4137 0.2477 3.4141 -0.0002 -0.08%
2024-08-08 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2477 3.4141 0.2483 3.4156 -0.0006 -0.24%
2024-08-07 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2483 3.4156 0.2486 3.4163 -0.0003 -0.12%
2024-08-06 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2486 3.4163 0.2474 3.4134 0.0012 0.49%
2024-08-05 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2474 3.4134 0.2533 3.4275 -0.0059 -2.33%
2024-08-02 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2533 3.4275 0.2582 3.4392 -0.0049 -1.90%
2024-07-31 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2591 3.4414 0.2504 3.4206 0.0087 3.47%
2024-07-30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2504 3.4206 0.2512 3.4225 -0.0008 -0.32%
2024-07-29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2512 3.4225 0.2537 3.4285 -0.0025 -0.99%
2024-07-26 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2537 3.4285 0.2515 3.4232 0.0022 0.87%
2024-07-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2515 3.4232 0.2537 3.4285 -0.0022 -0.87%
2024-07-24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2537 3.4285 0.2570 3.4364 -0.0033 -1.28%
2024-07-23 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2570 3.4364 0.2647 3.4548 -0.0077 -2.91%
2024-07-22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2647 3.4548 0.2647 3.4548 0.0000 0.00%
2024-07-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2647 3.4548 0.2645 3.4543 0.0002 0.08%
2024-07-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2645 3.4543 0.2632 3.4512 0.0013 0.49%
2024-07-17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2632 3.4512 0.2657 3.4572 -0.0025 -0.94%
2024-07-16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2657 3.4572 0.2621 3.4486 0.0036 1.37%
2024-07-15 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2621 3.4486 0.2630 3.4507 -0.0009 -0.34%
2024-07-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2630 3.4507 0.2651 3.4557 -0.0021 -0.79%
2024-07-11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2651 3.4557 0.2593 3.4419 0.0058 2.24%
2024-07-10 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2593 3.4419 0.2609 3.4457 -0.0016 -0.61%
2024-07-09 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2609 3.4457 0.2554 3.4326 0.0055 2.15%
2024-07-08 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2554 3.4326 0.2591 3.4414 -0.0037 -1.43%
2024-07-05 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2591 3.4414 0.2573 3.4371 0.0018 0.70%
2024-07-04 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2573 3.4371 0.2590 3.4412 -0.0017 -0.66%
2024-07-03 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2590 3.4412 0.2618 3.4478 -0.0028 -1.07%
2024-07-02 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2618 3.4478 0.2648 3.4550 -0.0030 -1.13%
2024-07-01 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2648 3.4550 0.2627 3.4500 0.0021 0.80%
2024-06-28 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2627 3.4500 0.2611 3.4462 0.0016 0.61%
2024-06-27 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2611 3.4462 0.2666 3.4593 -0.0055 -2.06%
2024-06-26 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2666 3.4593 0.2641 3.4533 0.0025 0.95%
2024-06-25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2641 3.4533 0.2660 3.4579 -0.0019 -0.71%
2024-06-24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2660 3.4579 0.2725 3.4734 -0.0065 -2.39%
2024-06-21 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2725 3.4734 0.2727 3.4739 -0.0002 -0.07%
2024-06-20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2727 3.4739 0.2761 3.4820 -0.0034 -1.23%
2024-06-19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2761 3.4820 0.2783 3.4873 -0.0022 -0.79%
2024-06-18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2783 3.4873 0.2774 3.4851 0.0009 0.32%
2024-06-17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2774 3.4851 0.2799 3.4911 -0.0025 -0.89%
2024-06-14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2799 3.4911 0.2811 3.4940 -0.0012 -0.43%
2024-06-13 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2811 3.4940 0.2827 3.4978 -0.0016 -0.57%
2024-06-12 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2827 3.4978 0.2808 3.4933 0.0019 0.68%
2024-06-11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2808 3.4933 0.2823 3.4968 -0.0015 -0.53%
2024-06-07 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2823 3.4968 0.2819 3.4959 0.0004 0.14%
2024-06-06 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2819 3.4959 0.2843 3.5016 -0.0024 -0.84%
2024-06-05 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2843 3.5016 0.2888 3.5124 -0.0045 -1.56%
2024-06-04 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2888 3.5124 0.2869 3.5078 0.0019 0.66%
2024-06-03 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2869 3.5078 0.2881 3.5107 -0.0012 -0.42%
2024-05-31 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2881 3.5107 0.2869 3.5078 0.0012 0.42%
2024-05-30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2869 3.5078 0.2897 3.5145 -0.0028 -0.97%
2024-05-29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2897 3.5145 0.2889 3.5126 0.0008 0.28%
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2024-05-27 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2912 3.5181 0.2893 3.5136 0.0019 0.66%
2024-05-24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2893 3.5136 0.2927 3.5217 -0.0034 -1.16%
2024-05-23 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2927 3.5217 0.2979 3.5341 -0.0052 -1.75%