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國(guó)富彈性市值混合A(國(guó)富彈性)基金凈值查詢(450002)

今天最新凈值 1.1525 -0.0015 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1423 -0.0102 -0.8832%
  • 累計(jì)凈值：4.1427
  • 成立日期：2006-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：29.130億份
  • 最近份額：21.2212億
  • 最近資產(chǎn)：22.01億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一月國(guó)富彈性市值混合A|國(guó)富彈性基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)富彈性市值混合A(450002)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1434 4.1336 1.1525 4.1427 -0.0091 -0.79%
2025-05-22 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1525 4.1427 1.1540 4.1442 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1540 4.1442 1.1457 4.1359 0.0083 0.72%
2025-05-20 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1457 4.1359 1.1424 4.1326 0.0033 0.29%
2025-05-19 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1424 4.1326 1.1421 4.1323 0.0003 0.03%
2025-05-16 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1421 4.1323 1.1487 4.1389 -0.0066 -0.57%
2025-05-15 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1487 4.1389 1.1563 4.1465 -0.0076 -0.66%
2025-05-14 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1563 4.1465 1.1500 4.1402 0.0063 0.55%
2025-05-13 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1500 4.1402 1.1441 4.1343 0.0059 0.52%
2025-05-12 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1441 4.1343 1.1410 4.1312 0.0031 0.27%
2025-05-09 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1410 4.1312 1.1405 4.1307 0.0005 0.04%
2025-05-08 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1405 4.1307 1.1339 4.1241 0.0066 0.58%
2025-05-07 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1339 4.1241 1.1279 4.1181 0.0060 0.53%
2025-05-06 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1279 4.1181 1.1258 4.1160 0.0021 0.19%
2025-04-30 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1258 4.1160 1.1325 4.1227 -0.0067 -0.59%
2025-04-29 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1325 4.1227 1.1310 4.1212 0.0015 0.13%
2025-04-28 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1310 4.1212 1.1309 4.1211 0.0001 0.01%
2025-04-25 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1309 4.1211 1.1322 4.1224 -0.0013 -0.11%
2025-04-24 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1322 4.1224 1.1290 4.1192 0.0032 0.28%