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國富彈性市值混合A(國富彈性)基金凈值查詢(450002)

今天最新凈值 1.1540 0.0083 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1423 -0.0102 -0.8832%
  • 累計(jì)凈值：4.1442
  • 成立日期：2006-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：29.130億份
  • 最近份額：21.2212億
  • 最近資產(chǎn)：22.01億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一周國富彈性市值混合A|國富彈性基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富彈性市值混合A(450002)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 450002 國富彈性市值混合A 1.1525 4.1427 1.1540 4.1442 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 450002 國富彈性市值混合A 1.1540 4.1442 1.1457 4.1359 0.0083 0.72%
2025-05-20 450002 國富彈性市值混合A 1.1457 4.1359 1.1424 4.1326 0.0033 0.29%
2025-05-19 450002 國富彈性市值混合A 1.1424 4.1326 1.1421 4.1323 0.0003 0.03%
2025-05-16 450002 國富彈性市值混合A 1.1421 4.1323 1.1487 4.1389 -0.0066 -0.57%