天弘永定價(jià)值成長混合A(天弘成長)基金凈值查詢(420003)
今天最新凈值
2.9020
0.0086 0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8987
-0.0025 -0.0845%
- 累計(jì)凈值：3.2370
- 成立日期：2008-12-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：2.911億份
- 最近份額：2.6387億
- 最近資產(chǎn)：6.17億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：田俊維 劉國江 于洋
近一月天弘永定價(jià)值成長混合A|天弘成長基金凈值查詢
近一月,天弘永定價(jià)值成長混合A(420003)基金累計(jì)收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.9012 |
3.2362 |
2.9020 |
3.2370 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.9020 |
3.2370 |
2.8934 |
3.2284 |
0.0086 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8934 |
3.2284 |
2.8667 |
3.2017 |
0.0267 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8667 |
3.2017 |
2.8741 |
3.2091 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8741 |
3.2091 |
2.8722 |
3.2072 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8722 |
3.2072 |
2.8896 |
3.2246 |
-0.0174 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8896 |
3.2246 |
2.8763 |
3.2113 |
0.0133 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8763 |
3.2113 |
2.8747 |
3.2097 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8747 |
3.2097 |
2.8539 |
3.1889 |
0.0208 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8539 |
3.1889 |
2.8613 |
3.1963 |
-0.0074 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8613 |
3.1963 |
2.8449 |
3.1799 |
0.0164 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8449 |
3.1799 |
2.8466 |
3.1816 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8466 |
3.1816 |
2.8208 |
3.1558 |
0.0258 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8208 |
3.1558 |
2.8219 |
3.1569 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8219 |
3.1569 |
2.8189 |
3.1539 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8189 |
3.1539 |
2.8153 |
3.1503 |
0.0036 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8153 |
3.1503 |
2.8090 |
3.1440 |
0.0063 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8090 |
3.1440 |
2.8156 |
3.1506 |
-0.0066 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長混合A |
2.8156 |
3.1506 |
2.8017 |
3.1367 |
0.0139 |
0.50% |
