華富收益增強(qiáng)債券B(華富增強(qiáng)債券B)基金凈值查詢(410005)
今天最新凈值
1.4392
-0.0003 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4391
-0.0001 -0.0058%
- 累計(jì)凈值：2.4417
- 成立日期：2008-05-28
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：7.571億份
- 最近份額：9.2128億
- 最近資產(chǎn)：13.26億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尹培俊
近一月華富收益增強(qiáng)債券B|華富增強(qiáng)債券B基金凈值查詢
近一月,華富收益增強(qiáng)債券B(410005)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4379 |
2.4404 |
1.4392 |
2.4417 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4392 |
2.4417 |
1.4395 |
2.4420 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4395 |
2.4420 |
1.4384 |
2.4409 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4384 |
2.4409 |
1.4374 |
2.4399 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4374 |
2.4399 |
1.4363 |
2.4388 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4363 |
2.4388 |
1.4370 |
2.4395 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4370 |
2.4395 |
1.4378 |
2.4403 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4378 |
2.4403 |
1.4380 |
2.4405 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4380 |
2.4405 |
1.4364 |
2.4389 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4364 |
2.4389 |
1.4367 |
2.4392 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4367 |
2.4392 |
1.4354 |
2.4379 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4354 |
2.4379 |
1.4323 |
2.4348 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4323 |
2.4348 |
1.4323 |
2.4348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4323 |
2.4348 |
1.4303 |
2.4328 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4303 |
2.4328 |
1.4298 |
2.4323 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4298 |
2.4323 |
1.4272 |
2.4297 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4272 |
2.4297 |
1.4279 |
2.4304 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4279 |
2.4304 |
1.4275 |
2.4300 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
410005 |
華富收益增強(qiáng)債券B |
1.4275 |
2.4300 |
1.4282 |
2.4307 |
-0.0007 |
-0.05% |
