東方雙債添利債券A(東方雙債A)基金凈值查詢(400027)
今天最新凈值
1.2412
0.0064 0.5200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2393
-0.0014 -0.1145%
- 累計(jì)凈值：1.7761
- 成立日期：2014-09-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：2.432億份
- 最近份額：6.7482億
- 最近資產(chǎn)：1.68億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一周,東方雙債添利債券A(400027)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2407 |
1.7756 |
1.2412 |
1.7761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2412 |
1.7761 |
1.2348 |
1.7697 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2348 |
1.7697 |
1.2318 |
1.7667 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2318 |
1.7667 |
1.2285 |
1.7634 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2285 |
1.7634 |
1.2305 |
1.7654 |
-0.0020 |
-0.16% |
