東方雙債添利債券A(東方雙債A)基金凈值查詢(400027)
今天最新凈值
1.2325
-0.0082 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2315
-0.0010 -0.0792%
- 累計(jì)凈值：1.7674
- 成立日期：2014-09-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：2.432億份
- 最近份額：6.7482億
- 最近資產(chǎn)：7.67億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一月,東方雙債添利債券A(400027)基金累計(jì)收益率3.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2296 |
1.7645 |
1.2325 |
1.7674 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2325 |
1.7674 |
1.2407 |
1.7756 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2407 |
1.7756 |
1.2412 |
1.7761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2412 |
1.7761 |
1.2348 |
1.7697 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2348 |
1.7697 |
1.2318 |
1.7667 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2318 |
1.7667 |
1.2285 |
1.7634 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2285 |
1.7634 |
1.2305 |
1.7654 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2305 |
1.7654 |
1.2332 |
1.7681 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2332 |
1.7681 |
1.2321 |
1.7670 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2321 |
1.7670 |
1.2234 |
1.7583 |
0.0087 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2234 |
1.7583 |
1.2265 |
1.7614 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2265 |
1.7614 |
1.2184 |
1.7533 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2184 |
1.7533 |
1.2166 |
1.7515 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2166 |
1.7515 |
1.2050 |
1.7399 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2050 |
1.7399 |
1.2024 |
1.7373 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2024 |
1.7373 |
1.1950 |
1.7299 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1950 |
1.7299 |
1.2034 |
1.7383 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2034 |
1.7383 |
1.2004 |
1.7353 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2004 |
1.7353 |
1.2043 |
1.7392 |
-0.0039 |
-0.32% |
