東方雙債添利債券A(東方雙債A)基金凈值查詢(400027)
今天最新凈值
1.2412
0.0064 0.5200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2393
-0.0014 -0.1145%
- 累計凈值：1.7761
- 成立日期：2014-09-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：2.432億份
- 最近份額：6.7482億
- 最近資產(chǎn)：1.68億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一季,東方雙債添利債券A(400027)基金累計收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2407 |
1.7756 |
1.2412 |
1.7761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2412 |
1.7761 |
1.2348 |
1.7697 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2348 |
1.7697 |
1.2318 |
1.7667 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2318 |
1.7667 |
1.2285 |
1.7634 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2285 |
1.7634 |
1.2305 |
1.7654 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2305 |
1.7654 |
1.2332 |
1.7681 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2332 |
1.7681 |
1.2321 |
1.7670 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2321 |
1.7670 |
1.2234 |
1.7583 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2234 |
1.7583 |
1.2265 |
1.7614 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2265 |
1.7614 |
1.2184 |
1.7533 |
0.0081 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2184 |
1.7533 |
1.2166 |
1.7515 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2166 |
1.7515 |
1.2050 |
1.7399 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2050 |
1.7399 |
1.2024 |
1.7373 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2024 |
1.7373 |
1.1950 |
1.7299 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1950 |
1.7299 |
1.2034 |
1.7383 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2034 |
1.7383 |
1.2004 |
1.7353 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2004 |
1.7353 |
1.2043 |
1.7392 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2043 |
1.7392 |
1.1966 |
1.7315 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1966 |
1.7315 |
1.1940 |
1.7289 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1940 |
1.7289 |
1.1880 |
1.7229 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1880 |
1.7229 |
1.1878 |
1.7227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1878 |
1.7227 |
1.1835 |
1.7184 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1835 |
1.7184 |
1.1909 |
1.7258 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1909 |
1.7258 |
1.1951 |
1.7300 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1951 |
1.7300 |
1.1910 |
1.7259 |
0.0041 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-11 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1910 |
1.7259 |
1.1971 |
1.7320 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-04-10 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1971 |
1.7320 |
1.1858 |
1.7207 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1858 |
1.7207 |
1.1720 |
1.7069 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1720 |
1.7069 |
1.1610 |
1.6959 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.1610 |
1.6959 |
1.2212 |
1.7561 |
-0.0602 |
-4.93% |
| 2025-04-03 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2212 |
1.7561 |
1.2259 |
1.7608 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2259 |
1.7608 |
1.2200 |
1.7549 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2200 |
1.7549 |
1.2103 |
1.7452 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2103 |
1.7452 |
1.2159 |
1.7508 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2159 |
1.7508 |
1.2220 |
1.7569 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2220 |
1.7569 |
1.2249 |
1.7598 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2249 |
1.7598 |
1.2169 |
1.7518 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2169 |
1.7518 |
1.2141 |
1.7490 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2141 |
1.7490 |
1.2220 |
1.7569 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-03-21 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2220 |
1.7569 |
1.2350 |
1.7699 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-03-20 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2350 |
1.7699 |
1.2364 |
1.7713 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2364 |
1.7713 |
1.2459 |
1.7808 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2459 |
1.7808 |
1.2390 |
1.7739 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2390 |
1.7739 |
1.2349 |
1.7698 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2349 |
1.7698 |
1.2243 |
1.7592 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-03-13 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2243 |
1.7592 |
1.2280 |
1.7629 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2280 |
1.7629 |
1.2239 |
1.7588 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2239 |
1.7588 |
1.2311 |
1.7660 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-03-10 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2311 |
1.7660 |
1.2268 |
1.7617 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2268 |
1.7617 |
1.2283 |
1.7632 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2283 |
1.7632 |
1.2141 |
1.7490 |
0.0142 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2141 |
1.7490 |
1.2092 |
1.7441 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2092 |
1.7441 |
1.2024 |
1.7373 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2024 |
1.7373 |
1.2029 |
1.7378 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2029 |
1.7378 |
1.2231 |
1.7580 |
-0.0202 |
-1.65% |
| 2025-02-27 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2231 |
1.7580 |
1.2299 |
1.7648 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2299 |
1.7648 |
1.2166 |
1.7515 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2166 |
1.7515 |
1.2185 |
1.7534 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
400027 |
東方雙債添利債券A |
1.2185 |
1.7534 |
1.2189 |
1.7538 |
-0.0004 |
-0.03% |
