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中海能源策略混合(中海能源)基金凈值查詢(398021)

今天最新凈值 0.5333 -0.0132 -2.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5303 -0.0030 -0.5609%
  • 累計(jì)凈值：1.0813
  • 成立日期：2007-03-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：97.451億份
  • 最近份額：14.8884億
  • 最近資產(chǎn)：7.45億元
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：姚晨曦
近一周中海能源策略混合|中海能源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中海能源策略混合(398021)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 398021 中海能源策略混合 0.5300 1.0780 0.5333 1.0813 -0.0033 -0.62%
2025-05-22 398021 中海能源策略混合 0.5333 1.0813 0.5465 1.0945 -0.0132 -2.42%
2025-05-21 398021 中海能源策略混合 0.5465 1.0945 0.5350 1.0830 0.0115 2.15%
2025-05-20 398021 中海能源策略混合 0.5350 1.0830 0.5296 1.0776 0.0054 1.02%
2025-05-19 398021 中海能源策略混合 0.5296 1.0776 0.5297 1.0777 -0.0001 -0.02%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%