中海能源策略混合(中海能源)基金凈值查詢(398021)
今天最新凈值
0.5333
-0.0132 -2.4200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.5303
-0.0030 -0.5609%
- 累計凈值：1.0813
- 成立日期：2007-03-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：97.451億份
- 最近份額：14.8884億
- 最近資產(chǎn)：7.45億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦
近一月,中海能源策略混合(398021)基金累計收益率5.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5300 |
1.0780 |
0.5333 |
1.0813 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5333 |
1.0813 |
0.5465 |
1.0945 |
-0.0132 |
-2.42% |
| 2025-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5465 |
1.0945 |
0.5350 |
1.0830 |
0.0115 |
2.15% |
| 2025-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5350 |
1.0830 |
0.5296 |
1.0776 |
0.0054 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5296 |
1.0776 |
0.5297 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5297 |
1.0777 |
0.5278 |
1.0758 |
0.0019 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5278 |
1.0758 |
0.5374 |
1.0854 |
-0.0096 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5374 |
1.0854 |
0.5389 |
1.0869 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5389 |
1.0869 |
0.5438 |
1.0918 |
-0.0049 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5438 |
1.0918 |
0.5297 |
1.0777 |
0.0141 |
2.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5297 |
1.0777 |
0.5321 |
1.0801 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
1.0801 |
0.5266 |
1.0746 |
0.0055 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5266 |
1.0746 |
0.5268 |
1.0748 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5268 |
1.0748 |
0.5128 |
1.0608 |
0.0140 |
2.73% |
| 2025-04-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5128 |
1.0608 |
0.5063 |
1.0543 |
0.0065 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5063 |
1.0543 |
0.5022 |
1.0502 |
0.0041 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5022 |
1.0502 |
0.5071 |
1.0551 |
-0.0049 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5071 |
1.0551 |
0.5081 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5081 |
1.0561 |
0.5144 |
1.0624 |
-0.0063 |
-1.22% |
