中海能源策略混合(中海能源)基金凈值查詢(398021)
今天最新凈值
0.5465
0.0115 2.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5408
-0.0057 -1.0411%
- 累計(jì)凈值：1.0945
- 成立日期：2007-03-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：97.451億份
- 最近份額：14.8884億
- 最近資產(chǎn)：7.45億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦
近一季,中海能源策略混合(398021)基金累計(jì)收益率-7.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5333 |
1.0813 |
0.5465 |
1.0945 |
-0.0132 |
-2.42% |
| 2025-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5465 |
1.0945 |
0.5350 |
1.0830 |
0.0115 |
2.15% |
| 2025-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5350 |
1.0830 |
0.5296 |
1.0776 |
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1.02% |
| 2025-05-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5296 |
1.0776 |
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1.0777 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5297 |
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0.36% |
| 2025-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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-1.79% |
| 2025-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0869 |
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| 2025-05-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5438 |
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| 2025-05-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5297 |
1.0777 |
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1.0801 |
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-0.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.04% |
| 2025-05-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5022 |
1.0502 |
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| 2025-04-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0551 |
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| 2025-04-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0561 |
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-1.22% |
| 2025-04-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5144 |
1.0624 |
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1.0550 |
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1.46% |
| 2025-04-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5070 |
1.0550 |
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-0.0065 |
-1.27% |
| 2025-04-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5135 |
1.0615 |
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| 2025-04-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4979 |
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| 2025-04-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0472 |
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| 2025-04-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5074 |
1.0554 |
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|
|
| 2025-04-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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2.11% |
| 2025-04-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4833 |
1.0313 |
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| 2025-04-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4709 |
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| 2025-04-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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-0.32% |
| 2025-04-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4644 |
1.0124 |
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| 2025-04-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5306 |
1.0786 |
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| 2025-04-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5413 |
1.0893 |
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| 2025-04-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5403 |
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0.5415 |
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-0.22% |
| 2025-03-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0895 |
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| 2025-03-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5455 |
1.0935 |
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-0.60% |
| 2025-03-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5488 |
1.0968 |
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-0.04% |
| 2025-03-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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0.15% |
| 2025-03-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5482 |
1.0962 |
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-1.39% |
| 2025-03-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5559 |
1.1039 |
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-0.68% |
| 2025-03-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5597 |
1.1077 |
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-2.76% |
| 2025-03-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5756 |
1.1236 |
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1.1307 |
-0.0071 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5827 |
1.1307 |
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1.1403 |
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-1.62% |
| 2025-03-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5923 |
1.1403 |
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1.1378 |
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0.42% |
| 2025-03-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5898 |
1.1378 |
0.5878 |
1.1358 |
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0.34% |
| 2025-03-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5878 |
1.1358 |
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1.1273 |
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| 2025-03-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5793 |
1.1273 |
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1.1367 |
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-1.60% |
| 2025-03-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5887 |
1.1367 |
0.5867 |
1.1347 |
0.0020 |
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| 2025-03-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1347 |
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0.0008 |
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| 2025-03-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5859 |
1.1339 |
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| 2025-03-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5806 |
1.1286 |
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1.1422 |
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| 2025-03-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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2.03% |
| 2025-03-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5824 |
1.1304 |
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-0.07% |
| 2025-03-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1308 |
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-1.25% |
| 2025-03-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1382 |
0.5824 |
1.1304 |
0.0078 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5824 |
1.1304 |
0.5979 |
1.1459 |
-0.0155 |
-2.59% |
| 2025-02-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5979 |
1.1459 |
0.5945 |
1.1425 |
0.0034 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5945 |
1.1425 |
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1.1353 |
0.0072 |
1.23% |
| 2025-02-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5873 |
1.1353 |
0.5939 |
1.1419 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5939 |
1.1419 |
0.5899 |
1.1379 |
0.0040 |
0.68% |
