中海能源策略混合(中海能源)基金凈值查詢(398021)
今天最新凈值
0.5350
0.0054 1.0200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5408
-0.0057 -1.0411%
- 累計(jì)凈值：1.0830
- 成立日期：2007-03-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：97.451億份
- 最近份額：14.8884億
- 最近資產(chǎn)：7.45億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦
今年以來,中海能源策略混合(398021)基金累計(jì)收益率-4.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0945 |
0.5350 |
1.0830 |
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2.15% |
| 2025-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5350 |
1.0830 |
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1.0776 |
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1.02% |
| 2025-05-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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0.5297 |
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| 2025-05-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0758 |
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| 2025-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
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1.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-05-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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-1.27% |
| 2025-04-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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|
|
| 2025-04-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4833 |
1.0313 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-04-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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中海能源策略混合 |
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| 2025-04-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-03-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-03-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5455 |
1.0935 |
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| 2025-03-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5488 |
1.0968 |
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-0.04% |
| 2025-03-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0970 |
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0.15% |
| 2025-03-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5482 |
1.0962 |
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-0.0077 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5559 |
1.1039 |
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-0.68% |
| 2025-03-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1077 |
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-2.76% |
| 2025-03-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5756 |
1.1236 |
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-1.22% |
| 2025-03-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5827 |
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| 2025-03-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5923 |
1.1403 |
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| 2025-03-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5898 |
1.1378 |
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0.34% |
| 2025-03-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5878 |
1.1358 |
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1.47% |
| 2025-03-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5793 |
1.1273 |
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| 2025-03-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1367 |
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| 2025-03-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-03-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-03-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5806 |
1.1286 |
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| 2025-03-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-03-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1304 |
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-0.07% |
| 2025-03-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1308 |
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| 2025-03-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5902 |
1.1382 |
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1.1304 |
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| 2025-02-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5824 |
1.1304 |
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1.1459 |
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-2.59% |
| 2025-02-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1459 |
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| 2025-02-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-02-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5873 |
1.1353 |
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| 2025-02-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1419 |
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| 2025-02-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1379 |
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| 2025-02-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5672 |
1.1152 |
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| 2025-02-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1116 |
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| 2025-02-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0977 |
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-0.99% |
| 2025-02-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5552 |
1.1032 |
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| 2025-02-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2025-02-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5488 |
1.0968 |
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| 2025-02-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.1024 |
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| 2025-02-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0916 |
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| 2025-02-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5456 |
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| 2025-02-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0960 |
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| 2025-02-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0885 |
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2.10% |
| 2025-02-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5294 |
1.0774 |
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-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5329 |
1.0809 |
0.5426 |
1.0906 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5377 |
1.0857 |
0.5439 |
1.0919 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0889 |
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1.0690 |
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3.82% |
| 2025-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5210 |
1.0690 |
0.5216 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5216 |
1.0696 |
0.5321 |
1.0801 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
1.0801 |
0.5307 |
1.0787 |
0.0014 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5307 |
1.0787 |
0.5336 |
1.0816 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5336 |
1.0816 |
0.5308 |
1.0788 |
0.0028 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5308 |
1.0788 |
0.5306 |
1.0786 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5306 |
1.0786 |
0.5425 |
1.0905 |
-0.0119 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5425 |
1.0905 |
0.5616 |
1.1096 |
-0.0191 |
-3.40% |
