摩根全球天然資源混合(QDII)A(上投天然)基金凈值查詢(xún)(378546)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0369 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0369
成立日期：2012-03-26
基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
成立份額：4.132億份
最近份額：5.2674億
最近資產(chǎn)：0.91億元
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：張軍

今年以來(lái)摩根全球天然資源混合(QDII)A|上投天然基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),摩根全球天然資源混合(QDII)A(378546)基金累計(jì)收益率8.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0303	1.0303	1.0369	1.0369	-0.0066	-0.64%
2025-05-21	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-05-20	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0368	1.0368	1.0315	1.0315	0.0053	0.51%
2025-05-19	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0326	1.0326	-0.0011	-0.11%
2025-05-16	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2025-05-14	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0320	1.0320	1.0350	1.0350	-0.0030	-0.29%
2025-05-13	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0350	1.0350	1.0272	1.0272	0.0078	0.76%
2025-05-12	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2025-05-09	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0268	1.0268	1.0145	1.0145	0.0123	1.21%

2025-05-08	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0145	1.0145	1.0182	1.0182	-0.0037	-0.36%
2025-05-07	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0183	1.0183	1.0094	1.0094	0.0089	0.88%
2025-04-30	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0094	1.0094	1.0225	1.0225	-0.0131	-1.28%
2025-04-29	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0225	1.0225	1.0257	1.0257	-0.0032	-0.31%
2025-04-28	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0257	1.0257	1.0227	1.0227	0.0030	0.29%
2025-04-25	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0227	1.0227	1.0257	1.0257	-0.0030	-0.29%
2025-04-24	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0257	1.0257	1.0149	1.0149	0.0108	1.06%
2025-04-23	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0149	1.0149	1.0163	1.0163	-0.0014	-0.14%
2025-04-22	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0053	1.0053	0.0110	1.09%
2025-04-21	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0053	1.0053	1.0107	1.0107	-0.0054	-0.53%
2025-04-18	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-04-17	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0105	1.0105	1.0070	1.0070	0.0035	0.35%
2025-04-16	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0070	1.0070	0.9963	0.9963	0.0107	1.07%
2025-04-15	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9963	0.9963	0.9913	0.9913	0.0050	0.50%

2025-04-14	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9913	0.9913	0.9802	0.9802	0.0111	1.13%
2025-04-11	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9802	0.9802	0.9495	0.9495	0.0307	3.23%
2025-04-10	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9495	0.9495	0.9502	0.9502	-0.0007	-0.07%
2025-04-09	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9502	0.9502	0.9108	0.9108	0.0394	4.33%
2025-04-08	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9108	0.9108	0.9192	0.9192	-0.0084	-0.91%
2025-04-07	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9192	0.9192	1.0059	1.0059	-0.0867	-8.62%
2025-04-03	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0059	1.0059	1.0483	1.0483	-0.0424	-4.04%
2025-04-02	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0483	1.0483	1.0468	1.0468	0.0015	0.14%
2025-04-01	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0468	1.0468	1.0409	1.0409	0.0059	0.57%
2025-03-31	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0409	1.0409	1.0421	1.0421	-0.0012	-0.12%
2025-03-28	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0467	1.0467	-0.0046	-0.44%
2025-03-27	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0467	1.0467	1.0512	1.0512	-0.0045	-0.43%
2025-03-26	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2025-03-25	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0515	1.0515	1.0452	1.0452	0.0063	0.60%
2025-03-24	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0452	1.0452	1.0384	1.0384	0.0068	0.65%
2025-03-21	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0384	1.0384	1.0496	1.0496	-0.0112	-1.07%
2025-03-20	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2025-03-19	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0493	1.0493	1.0395	1.0395	0.0098	0.94%
2025-03-18	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0395	1.0395	1.0342	1.0342	0.0053	0.51%
2025-03-17	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0342	1.0342	1.0190	1.0190	0.0152	1.49%
2025-03-14	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0190	1.0190	0.9991	0.9991	0.0199	1.99%
2025-03-13	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9991	0.9991	0.9949	0.9949	0.0042	0.42%
2025-03-12	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9949	0.9949	0.9904	0.9904	0.0045	0.45%
2025-03-11	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9904	0.9904	0.9879	0.9879	0.0025	0.25%
2025-03-10	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9879	0.9879	0.9936	0.9936	-0.0057	-0.57%
2025-03-07	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9936	0.9936	0.9881	0.9881	0.0055	0.56%
2025-03-06	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9860	0.9860	0.0021	0.21%
2025-03-05	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9860	0.9860	0.9787	0.9787	0.0073	0.75%
2025-03-04	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9787	0.9787	0.9847	0.9847	-0.0060	-0.61%
2025-03-03	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9847	0.9847	0.9958	0.9958	-0.0111	-1.11%
2025-02-28	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9958	0.9958	0.9941	0.9941	0.0017	0.17%
2025-02-27	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9941	0.9941	1.0054	1.0054	-0.0113	-1.12%
2025-02-26	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%
2025-02-25	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0035	1.0035	1.0162	1.0162	-0.0127	-1.25%
2025-02-24	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0162	1.0162	1.0173	1.0173	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0173	1.0173	1.0344	1.0344	-0.0171	-1.65%
2025-02-20	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0344	1.0344	1.0305	1.0305	0.0039	0.38%
2025-02-19	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0305	1.0305	1.0333	1.0333	-0.0028	-0.27%
2025-02-18	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0333	1.0333	1.0241	1.0241	0.0092	0.90%
2025-02-17	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0241	1.0241	1.0256	1.0256	-0.0015	-0.15%
2025-02-14	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0256	1.0256	1.0268	1.0268	-0.0012	-0.12%
2025-02-13	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0268	1.0268	1.0190	1.0190	0.0078	0.77%
2025-02-12	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0190	1.0190	1.0275	1.0275	-0.0085	-0.83%
2025-02-11	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0299	1.0299	-0.0024	-0.23%
2025-02-10	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0299	1.0299	1.0163	1.0163	0.0136	1.34%
2025-02-07	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2025-02-05	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0175	1.0175	0.9908	0.9908	0.0267	2.69%
2025-01-27	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9908	0.9908	1.0074	1.0074	-0.0166	-1.65%
2025-01-24	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	1.0201	1.0201	1.0213	1.0213	-0.0012	-0.12%
2025-01-13	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9865	0.9865	0.9823	0.9823	0.0042	0.43%
2025-01-10	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9823	0.9823	0.9846	0.9846	-0.0023	-0.23%
2025-01-09	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9846	0.9846	0.9819	0.9819	0.0027	0.27%
2025-01-08	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9819	0.9819	0.9772	0.9772	0.0047	0.48%
2025-01-07	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9772	0.9772	0.9705	0.9705	0.0067	0.69%
2025-01-06	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9705	0.9705	0.9700	0.9700	0.0005	0.05%
2025-01-03	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9700	0.9700	0.9710	0.9710	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A	0.9710	0.9710	0.9566	0.9566	0.0144	1.51%

標(biāo)簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C	1.0738	0.06%
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A	1.1126	0.05%
摩根動(dòng)力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%
摩根純債債券A	1.3013	0.01%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A	0.9054	0.01%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1647	-0.14%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A	1.4818	-1.00%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C	1.4471	-1.00%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯	0.1541	0.72%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1554	0.71%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣	1.1080	0.70%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣	1.1175	0.69%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)	1.7397	0.57%

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