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摩根全球天然資源混合(QDII)A(上投天然)基金凈值查詢(378546)

今天最新凈值 1.0369 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0369
  • 成立日期：2012-03-26
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：4.132億份
  • 最近份額：5.2674億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一年摩根全球天然資源混合(QDII)A|上投天然基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根全球天然資源混合(QDII)A(378546)基金累計收益率-5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0315 1.0315 1.0326 1.0326 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
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2025-05-14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%
2025-05-13 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0272 1.0272 0.0078 0.76%
2025-05-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
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2025-05-07 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0183 1.0183 1.0094 1.0094 0.0089 0.88%
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2025-04-25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0257 1.0257 -0.0030 -0.29%
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2025-04-22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0163 1.0163 1.0053 1.0053 0.0110 1.09%
2025-04-21 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0053 1.0053 1.0107 1.0107 -0.0054 -0.53%
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2025-02-17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0241 1.0241 1.0256 1.0256 -0.0015 -0.15%
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2024-12-20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9447 0.9447 0.0047 0.50%
2024-12-19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9447 0.9447 0.9560 0.9560 -0.0113 -1.18%
2024-12-18 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9778 0.9778 -0.0218 -2.23%
2024-12-17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9847 0.9847 -0.0069 -0.70%
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2024-12-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0287 1.0287 -0.0143 -1.39%
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2024-12-10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0231 1.0231 1.0287 1.0287 -0.0056 -0.54%
2024-12-09 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0287 1.0287 1.0169 1.0169 0.0118 1.16%
2024-12-06 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0169 1.0169 1.0304 1.0304 -0.0135 -1.31%
2024-12-05 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0309 1.0309 1.0424 1.0424 -0.0115 -1.10%
2024-12-03 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0424 1.0424 1.0319 1.0319 0.0105 1.02%
2024-12-02 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0319 1.0319 1.0444 1.0444 -0.0125 -1.20%
2024-11-29 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0392 1.0392 0.0052 0.50%
2024-11-27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0387 1.0387 0.0005 0.05%
2024-11-26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0387 1.0387 1.0471 1.0471 -0.0084 -0.80%
2024-11-25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0471 1.0471 1.0603 1.0603 -0.0132 -1.24%
2024-11-22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0603 1.0603 1.0589 1.0589 0.0014 0.13%
2024-11-21 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0589 1.0589 1.0498 1.0498 0.0091 0.87%
2024-11-20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0475 1.0475 0.0023 0.22%
2024-11-19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0475 1.0475 1.0400 1.0400 0.0075 0.72%
2024-11-18 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0227 1.0227 0.0173 1.69%
2024-11-15 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0237 1.0237 1.0250 1.0250 -0.0013 -0.13%
2024-11-13 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0294 1.0294 -0.0044 -0.43%
2024-11-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0294 1.0294 1.0421 1.0421 -0.0127 -1.22%
2024-11-11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0421 1.0421 1.0556 1.0556 -0.0135 -1.28%
2024-11-08 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0556 1.0556 1.0700 1.0700 -0.0144 -1.35%
2024-11-07 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0461 1.0461 0.0239 2.28%
2024-11-06 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0438 1.0438 0.0023 0.22%
2024-11-05 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0438 1.0438 1.0369 1.0369 0.0069 0.67%
2024-11-04 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0369 1.0369 1.0273 1.0273 0.0096 0.93%
2024-11-01 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0273 1.0273 1.0318 1.0318 -0.0045 -0.44%
2024-10-31 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0408 1.0408 -0.0090 -0.86%
2024-10-30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0437 1.0437 -0.0029 -0.28%
2024-10-29 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0452 1.0452 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0452 1.0452 1.0480 1.0480 -0.0028 -0.27%
2024-10-25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0494 1.0494 -0.0014 -0.13%
2024-10-24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0575 1.0575 -0.0081 -0.77%
2024-10-23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0575 1.0575 1.0678 1.0678 -0.0103 -0.96%
2024-10-22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0678 1.0678 1.0592 1.0592 0.0086 0.81%
2024-10-21 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0592 1.0592 1.0657 1.0657 -0.0065 -0.61%
2024-10-18 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0657 1.0657 1.0577 1.0577 0.0080 0.76%
2024-10-17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0577 1.0577 1.0568 1.0568 0.0009 0.09%
2024-10-16 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0568 1.0568 1.0457 1.0457 0.0111 1.06%
2024-10-15 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0457 1.0457 1.0642 1.0642 -0.0185 -1.74%
2024-10-14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-10-11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0599 1.0599 0.0042 0.40%
2024-10-10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0599 1.0599 1.0475 1.0475 0.0124 1.18%
2024-10-09 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2024-10-08 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0487 1.0487 1.0395 1.0395 0.0092 0.89%
2024-09-27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20%
2024-09-26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0415 1.0415 1.0374 1.0374 0.0041 0.40%
2024-09-24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0462 1.0462 1.0294 1.0294 0.0168 1.63%
2024-09-23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0294 1.0294 1.0215 1.0215 0.0079 0.77%
2024-09-20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0215 1.0215 1.0279 1.0279 -0.0064 -0.62%
2024-09-19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0099 1.0099 0.0180 1.78%
2024-09-18 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0099 1.0099 1.0019 1.0019 0.0080 0.80%
2024-09-13 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0019 1.0019 0.9908 0.9908 0.0111 1.12%
2024-09-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9908 0.9908 0.9736 0.9736 0.0172 1.77%
2024-09-11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9736 0.9736 0.9710 0.9710 0.0026 0.27%
2024-09-10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9781 0.9781 -0.0071 -0.73%
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2024-09-06 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9895 0.9895 -0.0157 -1.59%
2024-09-05 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9895 0.9895 0.9935 0.9935 -0.0040 -0.40%
2024-09-04 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9935 0.9935 1.0041 1.0041 -0.0106 -1.06%
2024-08-30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0386 1.0386 1.0423 1.0423 -0.0037 -0.35%
2024-08-29 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0345 1.0345 0.0078 0.75%
2024-08-28 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0345 1.0345 1.0464 1.0464 -0.0119 -1.14%
2024-08-27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0464 1.0464 1.0474 1.0474 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0474 1.0474 1.0403 1.0403 0.0071 0.68%
2024-08-23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0283 1.0283 0.0120 1.17%
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2024-08-20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0303 1.0303 1.0419 1.0419 -0.0116 -1.11%
2024-08-19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0311 1.0311 0.0108 1.05%
2024-08-16 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0311 1.0311 1.0264 1.0264 0.0047 0.46%
2024-08-15 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0264 1.0264 1.0175 1.0175 0.0089 0.87%
2024-08-14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0175 1.0175 1.0156 1.0156 0.0019 0.19%
2024-08-13 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0159 1.0159 1.0074 1.0074 0.0085 0.84%
2024-08-09 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0074 1.0074 1.0017 1.0017 0.0057 0.57%
2024-08-08 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0017 1.0017 0.9873 0.9873 0.0144 1.46%
2024-08-07 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9873 0.9873 0.9893 0.9893 -0.0020 -0.20%
2024-08-06 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9841 0.9841 0.0052 0.53%
2024-08-05 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9841 0.9841 1.0028 1.0028 -0.0187 -1.86%
2024-08-02 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0028 1.0028 1.0265 1.0265 -0.0237 -2.31%
2024-08-01 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0265 1.0265 1.0413 1.0413 -0.0148 -1.42%
2024-07-30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0233 1.0233 1.0265 1.0265 -0.0032 -0.31%
2024-07-26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0265 1.0265 1.0210 1.0210 0.0055 0.54%
2024-07-25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0229 1.0229 -0.0019 -0.19%
2024-07-24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0244 1.0244 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0365 1.0365 -0.0121 -1.17%
2024-07-22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0365 1.0365 1.0392 1.0392 -0.0027 -0.26%
2024-07-19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0530 1.0530 -0.0138 -1.31%
2024-07-18 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0598 1.0598 -0.0068 -0.64%
2024-07-17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0598 1.0598 1.0640 1.0640 -0.0042 -0.39%
2024-07-16 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0666 1.0666 -0.0026 -0.24%
2024-07-15 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11%
2024-07-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0654 1.0654 1.0618 1.0618 0.0036 0.34%
2024-07-11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0618 1.0618 1.0511 1.0511 0.0107 1.02%
2024-07-10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0511 1.0511 1.0441 1.0441 0.0070 0.67%
2024-07-09 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0441 1.0441 1.0491 1.0491 -0.0050 -0.48%
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2024-07-05 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0566 1.0566 1.0536 1.0536 0.0030 0.28%
2024-07-03 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0536 1.0536 1.0356 1.0356 0.0180 1.74%
2024-07-02 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2024-07-01 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0317 1.0317 0.0031 0.30%
2024-06-30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0306 1.0306 1.0328 1.0328 -0.0022 -0.21%
2024-06-25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0329 1.0329 1.0200 1.0200 0.0129 1.26%
2024-06-21 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0263 1.0263 -0.0063 -0.61%
2024-06-20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0263 1.0263 1.0081 1.0081 0.0182 1.81%
2024-06-18 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0081 1.0081 1.0009 1.0009 0.0072 0.72%
2024-06-17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0009 1.0009 1.0040 1.0040 -0.0031 -0.31%
2024-06-14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0107 1.0107 -0.0067 -0.66%
2024-06-12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2024-06-11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0322 1.0322 -0.0064 -0.62%
2024-06-06 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0386 1.0386 0.0124 1.19%
2024-06-05 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0386 1.0386 1.0363 1.0363 0.0023 0.22%
2024-05-31 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0688 1.0688 1.0589 1.0589 0.0099 0.93%
2024-05-30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0589 1.0589 1.0598 1.0598 -0.0009 -0.08%
2024-05-28 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0653 1.0653 0.0121 1.14%
2024-05-24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%