摩根全球新興市場混合(QDII)(上投全球)基金凈值查詢(378006)
今天最新凈值
1.2221
0.0026 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2181
-0.0040 -0.3240%
- 累計(jì)凈值：1.3210
- 成立日期：2011-01-30
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：3.496億份
- 最近份額：21.9933億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：張軍 張淑婉
近一月摩根全球新興市場混合(QDII)|上投全球基金凈值查詢
近一月,摩根全球新興市場混合(QDII)(378006)基金累計(jì)收益率9.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2168 |
1.3157 |
1.2221 |
1.3210 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2221 |
1.3210 |
1.2195 |
1.3184 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2195 |
1.3184 |
1.2134 |
1.3123 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2134 |
1.3123 |
1.2178 |
1.3167 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2178 |
1.3167 |
1.2217 |
1.3206 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2217 |
1.3206 |
1.2210 |
1.3199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2210 |
1.3199 |
1.2083 |
1.3072 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2083 |
1.3072 |
1.2095 |
1.3084 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.2095 |
1.3084 |
1.1809 |
1.2798 |
0.0286 |
2.42% |
| 2025-05-09 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1809 |
1.2798 |
1.1737 |
1.2726 |
0.0072 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-08 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1737 |
1.2726 |
1.1735 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1735 |
1.2724 |
1.1730 |
1.2719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1730 |
1.2719 |
1.1554 |
1.2543 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1554 |
1.2543 |
1.1472 |
1.2461 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1472 |
1.2461 |
1.1412 |
1.2401 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1412 |
1.2401 |
1.1421 |
1.2410 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1421 |
1.2410 |
1.1369 |
1.2358 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
378006 |
摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1369 |
1.2358 |
1.1364 |
1.2353 |
0.0005 |
0.04% |
