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摩根全球新興市場混合(QDII)(上投全球)基金凈值查詢(378006)

今天最新凈值 1.2221 0.0026 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2181 -0.0040 -0.3240%
  • 累計(jì)凈值：1.3210
  • 成立日期：2011-01-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：3.496億份
  • 最近份額：21.9933億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 張淑婉
近一周摩根全球新興市場混合(QDII)|上投全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根全球新興市場混合(QDII)(378006)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2168 1.3157 1.2221 1.3210 -0.0053 -0.43%
2025-05-21 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2221 1.3210 1.2195 1.3184 0.0026 0.21%
2025-05-20 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2195 1.3184 1.2134 1.3123 0.0061 0.50%
2025-05-19 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2134 1.3123 1.2178 1.3167 -0.0044 -0.36%