摩根中國優(yōu)勢混合A(上投優(yōu)勢)基金凈值查詢(375010)
今天最新凈值
1.3312
-0.0086 -0.6400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3246
-0.0066 -0.4950%
- 累計凈值：6.1059
- 成立日期：2004-09-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.693億份
- 最近份額：18.9100億
- 最近資產(chǎn)：24.67億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：杜猛
近一月摩根中國優(yōu)勢混合A|上投優(yōu)勢基金凈值查詢
近一月,摩根中國優(yōu)勢混合A(375010)基金累計收益率8.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3221 |
6.0968 |
1.3312 |
6.1059 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3312 |
6.1059 |
1.3398 |
6.1145 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3398 |
6.1145 |
1.3295 |
6.1042 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3295 |
6.1042 |
1.3112 |
6.0859 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-05-19 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3112 |
6.0859 |
1.3149 |
6.0896 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3149 |
6.0896 |
1.3047 |
6.0794 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3047 |
6.0794 |
1.3211 |
6.0958 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3211 |
6.0958 |
1.3133 |
6.0880 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3133 |
6.0880 |
1.3152 |
6.0899 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.3152 |
6.0899 |
1.2851 |
6.0598 |
0.0301 |
2.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2851 |
6.0598 |
1.2921 |
6.0668 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2921 |
6.0668 |
1.2764 |
6.0511 |
0.0157 |
1.23% |
| 2025-05-07 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2764 |
6.0511 |
1.2827 |
6.0574 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2827 |
6.0574 |
1.2531 |
6.0278 |
0.0296 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2531 |
6.0278 |
1.2454 |
6.0201 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2454 |
6.0201 |
1.2519 |
6.0266 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2519 |
6.0266 |
1.2659 |
6.0406 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2659 |
6.0406 |
1.2545 |
6.0292 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
375010 |
摩根中國優(yōu)勢混合A |
1.2545 |
6.0292 |
1.2610 |
6.0357 |
-0.0065 |
-0.52% |
