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摩根中國優(yōu)勢混合A(上投優(yōu)勢)(375010)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3312 -0.0086 -0.6400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:6.1059
  • 成立日期:2004-09-15
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:16.693億份
  • 最近份額:18.9100億
  • 最近資產(chǎn):24.67億
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理:杜猛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.5739元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.1488元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.9820元
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-12 每份派現(xiàn)金0.4500元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派現(xiàn)金0.0700元
2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每份派現(xiàn)金2.0000元
2007-11-06 2007-11-06 2007-11-07 每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-10-24 2006-10-24 2006-10-25 每份派現(xiàn)金0.3500元
2006-09-12 2006-09-12 2006-09-14 每份派現(xiàn)金0.0800元
2005-11-01 2005-11-01 2005-11-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)