權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.5739元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.1488元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.9820元 |
2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派現(xiàn)金0.4500元 |
2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 每份派現(xiàn)金2.0000元 |
2007-11-06 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2006-10-24 | 2006-10-24 | 2006-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.3500元 |
2006-09-12 | 2006-09-12 | 2006-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2005-11-01 | 2005-11-01 | 2005-11-02 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
貨幣基金及短期理財:受益于金融去杠桿,市場資金利率中樞穩(wěn)步上移,貨幣基金收益率持續(xù)回升,貨幣基金投資價值提升,低風(fēng)險投資者可將此類產(chǎn)品作為流動性管理工具。
標簽: 權(quán)益類基金 關(guān)聯(lián)基金: 富國低碳環(huán)保混合 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 摩根中國優(yōu)勢混合A 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 華泰柏瑞量化絕對收益混合從分紅比例看,匯添富優(yōu)勢精選最為慷慨,3月4日每10份分紅高達15元,在一季度分紅比例最高。博時主題和廣發(fā)小盤也推出“10派10”這樣的大手筆分紅,兩只基金每10份分別分紅10.46元和10.28元,上投中國優(yōu)勢、大摩資源優(yōu)癬銀河行業(yè)、南方績優(yōu)、嘉實研究精癬國富彈性、富國天惠等多只基金分紅比例也很大,每10份分紅在6.5元到10元之間。
標簽: 紅利再投資 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實研究精選混合 易方達中小板指數(shù)分級A 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 摩根中國優(yōu)勢混合A 匯添富優(yōu)勢精選混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
摩根日本精選股票(QDII)A | 1.8002 | 1.09% |
創(chuàng)新藥企 | 0.8251 | 0.22% |
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 1.0738 | 0.06% |
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 1.1126 | 0.05% |
摩根動力精選混合A | 2.0116 | 0.05% |
摩根瑞益純債C | 1.1223 | 0.02% |
摩根純債債券B | 1.1391 | 0.02% |
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C | 0.8925 | 0.01% |