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諾安多策略混合A(諾安策略)基金凈值查詢(320016)

今天最新凈值 2.4650 -0.0320 -1.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.4537 -0.0113 -0.4566%
  • 累計(jì)凈值：2.4650
  • 成立日期：2011-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.491億份
  • 最近份額：1.6297億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：李玉良 孔憲政 王海暢
近一月諾安多策略混合A|諾安策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安多策略混合A(320016)基金累計(jì)收益率9.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 320016 諾安多策略混合A 2.4460 2.4460 2.4650 2.4650 -0.0190 -0.77%
2025-05-22 320016 諾安多策略混合A 2.4650 2.4650 2.4970 2.4970 -0.0320 -1.28%
2025-05-21 320016 諾安多策略混合A 2.4970 2.4970 2.5180 2.5180 -0.0210 -0.83%
2025-05-20 320016 諾安多策略混合A 2.5180 2.5180 2.4780 2.4780 0.0400 1.61%
2025-05-19 320016 諾安多策略混合A 2.4780 2.4780 2.4470 2.4470 0.0310 1.27%
2025-05-16 320016 諾安多策略混合A 2.4470 2.4470 2.4340 2.4340 0.0130 0.53%
2025-05-15 320016 諾安多策略混合A 2.4340 2.4340 2.4260 2.4260 0.0080 0.33%
2025-05-14 320016 諾安多策略混合A 2.4260 2.4260 2.4350 2.4350 -0.0090 -0.37%
2025-05-13 320016 諾安多策略混合A 2.4350 2.4350 2.4430 2.4430 -0.0080 -0.33%
2025-05-12 320016 諾安多策略混合A 2.4430 2.4430 2.4230 2.4230 0.0200 0.83%
2025-05-09 320016 諾安多策略混合A 2.4230 2.4230 2.4370 2.4370 -0.0140 -0.57%
2025-05-08 320016 諾安多策略混合A 2.4370 2.4370 2.3980 2.3980 0.0390 1.63%
2025-05-07 320016 諾安多策略混合A 2.3980 2.3980 2.3750 2.3750 0.0230 0.97%
2025-05-06 320016 諾安多策略混合A 2.3750 2.3750 2.3190 2.3190 0.0560 2.41%
2025-04-30 320016 諾安多策略混合A 2.3190 2.3190 2.2920 2.2920 0.0270 1.18%
2025-04-29 320016 諾安多策略混合A 2.2920 2.2920 2.2460 2.2460 0.0460 2.05%
2025-04-28 320016 諾安多策略混合A 2.2460 2.2460 2.2680 2.2680 -0.0220 -0.97%
2025-04-25 320016 諾安多策略混合A 2.2680 2.2680 2.2630 2.2630 0.0050 0.22%
2025-04-24 320016 諾安多策略混合A 2.2630 2.2630 2.2710 2.2710 -0.0080 -0.35%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安優(yōu)勢行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%