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諾安增利債券B基金凈值查詢(320009)

今天最新凈值 1.4430 -0.0030 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4419 -0.0011 -0.0789%
  • 累計(jì)凈值：1.6080
  • 成立日期：2009-09-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：16.130億份
  • 最近份額：0.1681億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 張立 黃友文
近一月諾安增利債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安增利債券B(320009)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 320009 諾安增利債券B 1.4430 1.6080 1.4430 1.6080 0.0000 0.00%
2025-05-22 320009 諾安增利債券B 1.4430 1.6080 1.4460 1.6110 -0.0030 -0.21%
2025-05-21 320009 諾安增利債券B 1.4460 1.6110 1.4420 1.6070 0.0040 0.28%
2025-05-20 320009 諾安增利債券B 1.4420 1.6070 1.4400 1.6050 0.0020 0.14%
2025-05-19 320009 諾安增利債券B 1.4400 1.6050 1.4400 1.6050 0.0000 0.00%
2025-05-16 320009 諾安增利債券B 1.4400 1.6050 1.4390 1.6040 0.0010 0.07%
2025-05-15 320009 諾安增利債券B 1.4390 1.6040 1.4430 1.6080 -0.0040 -0.28%
2025-05-14 320009 諾安增利債券B 1.4430 1.6080 1.4430 1.6080 0.0000 0.00%
2025-05-13 320009 諾安增利債券B 1.4430 1.6080 1.4430 1.6080 0.0000 0.00%
2025-05-12 320009 諾安增利債券B 1.4430 1.6080 1.4430 1.6080 0.0000 0.00%
2025-05-09 320009 諾安增利債券B 1.4430 1.6080 1.4420 1.6070 0.0010 0.07%
2025-05-08 320009 諾安增利債券B 1.4420 1.6070 1.4440 1.6090 -0.0020 -0.14%
2025-05-07 320009 諾安增利債券B 1.4440 1.6090 1.4460 1.6110 -0.0020 -0.14%
2025-05-06 320009 諾安增利債券B 1.4460 1.6110 1.4410 1.6060 0.0050 0.35%
2025-04-30 320009 諾安增利債券B 1.4410 1.6060 1.4440 1.6090 -0.0030 -0.21%
2025-04-29 320009 諾安增利債券B 1.4440 1.6090 1.4440 1.6090 0.0000 0.00%
2025-04-28 320009 諾安增利債券B 1.4440 1.6090 1.4440 1.6090 0.0000 0.00%
2025-04-25 320009 諾安增利債券B 1.4440 1.6090 1.4440 1.6090 0.0000 0.00%
2025-04-24 320009 諾安增利債券B 1.4440 1.6090 1.4430 1.6080 0.0010 0.07%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安優(yōu)勢行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%