諾安增利債券B基金凈值查詢(320009)
今天最新凈值
1.4420
0.0020 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4461
0.0001 0.0082%
- 累計(jì)凈值：1.6070
- 成立日期：2009-09-01
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：16.130億份
- 最近份額：0.1681億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 張立 黃友文
近一周,諾安增利債券B(320009)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
320009 |
諾安增利債券B |
1.4460 |
1.6110 |
1.4420 |
1.6070 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
320009 |
諾安增利債券B |
1.4420 |
1.6070 |
1.4400 |
1.6050 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
320009 |
諾安增利債券B |
1.4400 |
1.6050 |
1.4400 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
320009 |
諾安增利債券B |
1.4400 |
1.6050 |
1.4390 |
1.6040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
320009 |
諾安增利債券B |
1.4390 |
1.6040 |
1.4430 |
1.6080 |
-0.0040 |
-0.28% |
