諾安靈活配置混合(諾安靈活)基金凈值查詢(320006)
今天最新凈值
2.6040
-0.0290 -1.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5952
-0.0088 -0.3383%
- 累計(jì)凈值：3.1840
- 成立日期：2008-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：8.573億份
- 最近份額：2.6974億
- 最近資產(chǎn)：7.38億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：張強(qiáng)
近一季,諾安靈活配置混合(320006)基金累計(jì)收益率-3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5830 |
3.1630 |
2.6040 |
3.1840 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6040 |
3.1840 |
2.6330 |
3.2130 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6330 |
3.2130 |
2.6430 |
3.2230 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6430 |
3.2230 |
2.6290 |
3.2090 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6290 |
3.2090 |
2.6250 |
3.2050 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6250 |
3.2050 |
2.6150 |
3.1950 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6150 |
3.1950 |
2.6460 |
3.2260 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6460 |
3.2260 |
2.6580 |
3.2380 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6580 |
3.2380 |
2.6590 |
3.2390 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6590 |
3.2390 |
2.6420 |
3.2220 |
0.0170 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-09 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6420 |
3.2220 |
2.6640 |
3.2440 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6640 |
3.2440 |
2.6300 |
3.2100 |
0.0340 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6300 |
3.2100 |
2.6360 |
3.2160 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6360 |
3.2160 |
2.5870 |
3.1670 |
0.0490 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5870 |
3.1670 |
2.5720 |
3.1520 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5720 |
3.1520 |
2.5850 |
3.1650 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5850 |
3.1650 |
2.5940 |
3.1740 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5940 |
3.1740 |
2.5910 |
3.1710 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5910 |
3.1710 |
2.6000 |
3.1800 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6000 |
3.1800 |
2.5760 |
3.1560 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5760 |
3.1560 |
2.5720 |
3.1520 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5720 |
3.1520 |
2.5410 |
3.1210 |
0.0310 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5410 |
3.1210 |
2.5310 |
3.1110 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5310 |
3.1110 |
2.5260 |
3.1060 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5260 |
3.1060 |
2.5510 |
3.1310 |
-0.0250 |
-0.98% |
|
|
| 2025-04-15 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5510 |
3.1310 |
2.5510 |
3.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5510 |
3.1310 |
2.5230 |
3.1030 |
0.0280 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5230 |
3.1030 |
2.5010 |
3.0810 |
0.0220 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.5010 |
3.0810 |
2.4530 |
3.0330 |
0.0480 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.4530 |
3.0330 |
2.4350 |
3.0150 |
0.0180 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.4350 |
3.0150 |
2.4550 |
3.0350 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2025-04-07 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.4550 |
3.0350 |
2.6710 |
3.2510 |
-0.2160 |
-8.09% |
| 2025-04-03 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.6710 |
3.2510 |
2.7200 |
3.3000 |
-0.0490 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7200 |
3.3000 |
2.7070 |
3.2870 |
0.0130 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7070 |
3.2870 |
2.7150 |
3.2950 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7150 |
3.2950 |
2.7420 |
3.3220 |
-0.0270 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7420 |
3.3220 |
2.7520 |
3.3320 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7520 |
3.3320 |
2.7780 |
3.3580 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2025-03-26 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7780 |
3.3580 |
2.7550 |
3.3350 |
0.0230 |
0.83% |
| 2025-03-25 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7550 |
3.3350 |
2.7910 |
3.3710 |
-0.0360 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7910 |
3.3710 |
2.8150 |
3.3950 |
-0.0240 |
-0.85% |
| 2025-03-21 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8150 |
3.3950 |
2.8410 |
3.4210 |
-0.0260 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8410 |
3.4210 |
2.8450 |
3.4250 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8450 |
3.4250 |
2.8680 |
3.4480 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8680 |
3.4480 |
2.8680 |
3.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8680 |
3.4480 |
2.8610 |
3.4410 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8610 |
3.4410 |
2.8130 |
3.3930 |
0.0480 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8130 |
3.3930 |
2.8630 |
3.4430 |
-0.0500 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8630 |
3.4430 |
2.8480 |
3.4280 |
0.0150 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8480 |
3.4280 |
2.8400 |
3.4200 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8400 |
3.4200 |
2.8050 |
3.3850 |
0.0350 |
1.25% |
| 2025-03-07 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.8050 |
3.3850 |
2.7770 |
3.3570 |
0.0280 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7770 |
3.3570 |
2.7520 |
3.3320 |
0.0250 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7520 |
3.3320 |
2.7590 |
3.3390 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-03-04 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7590 |
3.3390 |
2.7420 |
3.3220 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7420 |
3.3220 |
2.7090 |
3.2890 |
0.0330 |
1.22% |
| 2025-02-28 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7090 |
3.2890 |
2.7720 |
3.3520 |
-0.0630 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7720 |
3.3520 |
2.7850 |
3.3650 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7850 |
3.3650 |
2.7460 |
3.3260 |
0.0390 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7460 |
3.3260 |
2.7250 |
3.3050 |
0.0210 |
0.77% |
| 2025-02-24 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
2.7250 |
3.3050 |
2.7160 |
3.2960 |
0.0090 |
0.33% |
