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諾安靈活配置混合(諾安靈活)(320006)基金分紅送配

今天最新凈值 2.6040 -0.0290 -1.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.1840
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:8.573億份
  • 最近份額:2.6974億
  • 最近資產(chǎn):7.38億
  • 基金公司:諾安基金
  • 基金經(jīng)理:張強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 每份派現(xiàn)金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 每份派現(xiàn)金0.1800元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動(dòng)態(tài)
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%