廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A(廣發(fā)消費(fèi)品)基金凈值查詢(270041)
今天最新凈值
2.9620
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9583
0.0033 0.1130%
- 累計(jì)凈值：2.9620
- 成立日期：2012-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.485億份
- 最近份額：1.0223億
- 最近資產(chǎn)：2.98億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李琛
近一周廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A|廣發(fā)消費(fèi)品基金凈值查詢
近一周,廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A(270041)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9550 |
2.9550 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9620 |
2.9620 |
2.9610 |
2.9610 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
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2.9610 |
2.9380 |
2.9380 |
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0.78% |
| 2025-05-19 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9380 |
2.9380 |
2.9430 |
2.9430 |
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-0.17% |
| 2025-05-16 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9430 |
2.9430 |
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