廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A(廣發(fā)消費(fèi)品)基金凈值查詢(270041)
今天最新凈值
2.9550
-0.0070 -0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9362
-0.0188 -0.6371%
- 累計(jì)凈值：2.9550
- 成立日期：2012-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.485億份
- 最近份額：1.0223億
- 最近資產(chǎn)：2.98億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李琛
今年以來(lái)廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A|廣發(fā)消費(fèi)品基金凈值查詢
今年以來(lái),廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A(270041)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9460 |
2.9460 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9550 |
2.9550 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9620 |
2.9620 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9610 |
2.9610 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9380 |
2.9380 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9430 |
2.9430 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9400 |
2.9400 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9460 |
2.9460 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0110 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9350 |
2.9350 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9320 |
2.9320 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0190 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9130 |
2.9130 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9120 |
2.9120 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0160 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8960 |
2.8960 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8910 |
2.8910 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8760 |
2.8760 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8690 |
2.8690 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8630 |
2.8630 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8870 |
2.8870 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8980 |
2.8980 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8980 |
2.8980 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9120 |
2.9120 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9050 |
2.9050 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0290 |
-0.99% |
| 2025-04-17 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9340 |
2.9340 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0160 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9180 |
2.9180 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0050 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9230 |
2.9230 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9070 |
2.9070 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-04-10 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9160 |
2.9160 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0470 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8690 |
2.8690 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0350 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8340 |
2.8340 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0680 |
2.46% |
| 2025-04-07 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.7660 |
2.7660 |
2.9720 |
2.9720 |
-0.2060 |
-6.93% |
| 2025-04-03 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9720 |
2.9720 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9730 |
2.9730 |
2.9650 |
2.9650 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9650 |
2.9650 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0210 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9440 |
2.9440 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0250 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9690 |
2.9690 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0190 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9880 |
2.9880 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9820 |
2.9820 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9730 |
2.9730 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0120 |
0.41% |
| 2025-03-24 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9610 |
2.9610 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9520 |
2.9520 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0310 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9830 |
2.9830 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0190 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
3.0020 |
3.0020 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
3.0030 |
3.0030 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9980 |
2.9980 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0100 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9880 |
2.9880 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0730 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9150 |
2.9150 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9170 |
2.9170 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0270 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9440 |
2.9440 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0240 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9200 |
2.9200 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9190 |
2.9190 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0120 |
0.41% |
| 2025-03-06 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9070 |
2.9070 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8810 |
2.8810 |
2.8800 |
2.8800 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8800 |
2.8800 |
2.8800 |
2.8800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8800 |
2.8800 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8890 |
2.8890 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9040 |
2.9040 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0460 |
1.61% |
| 2025-02-26 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8580 |
2.8580 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0170 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8410 |
2.8410 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0410 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8820 |
2.8820 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0220 |
0.77% |
| 2025-02-21 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8600 |
2.8600 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-02-20 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8690 |
2.8690 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8630 |
2.8630 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0110 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8520 |
2.8520 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0370 |
-1.28% |
| 2025-02-17 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8890 |
2.8890 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8840 |
2.8840 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8750 |
2.8750 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-02-12 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8640 |
2.8640 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0130 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8510 |
2.8510 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8680 |
2.8680 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0180 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8500 |
2.8500 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0270 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8230 |
2.8230 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8040 |
2.8040 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0540 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8580 |
2.8580 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0160 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8400 |
2.8400 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0360 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8410 |
2.8410 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0710 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.7700 |
2.7700 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.7860 |
2.7860 |
2.8420 |
2.8420 |
-0.0560 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8420 |
2.8420 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8450 |
2.8450 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8390 |
2.8390 |
2.8250 |
2.8250 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8250 |
2.8250 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8390 |
2.8390 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0450 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8840 |
2.8840 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0310 |
-1.06% |
