廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A(廣發(fā)消費(fèi)品)基金凈值查詢(270041)
今天最新凈值
2.9550
-0.0070 -0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.9362
-0.0188 -0.6371%
- 累計凈值：2.9550
- 成立日期：2012-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.485億份
- 最近份額：1.0223億
- 最近資產(chǎn)：2.98億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李琛
近一月廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A|廣發(fā)消費(fèi)品基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A(270041)基金累計收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9460 |
2.9460 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9550 |
2.9550 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9620 |
2.9620 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9610 |
2.9610 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9380 |
2.9380 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9430 |
2.9430 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9400 |
2.9400 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9460 |
2.9460 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0110 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9350 |
2.9350 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9320 |
2.9320 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0190 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9130 |
2.9130 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.9120 |
2.9120 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0160 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8960 |
2.8960 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8910 |
2.8910 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8760 |
2.8760 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8690 |
2.8690 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8630 |
2.8630 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8870 |
2.8870 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
270041 |
廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A |
2.8980 |
2.8980 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0000 |
0.00% |
