廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A(中小300聯(lián)接)基金凈值查詢(270026)
今天最新凈值
1.2833
-0.0116 -0.9000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2833
0.0000 -0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.2833
- 成立日期：2011-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：9.663億份
- 最近份額：0.8646億
- 最近資產(chǎn)：0.91億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：霍華明 姚曦
近一月廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A|中小300聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A(270026)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0189 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0155 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0114 |
-0.90% |
