廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A(中小300聯(lián)接)基金凈值查詢(270026)
今天最新凈值
1.2833
-0.0116 -0.9000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2833
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.2833
- 成立日期：2011-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：9.663億份
- 最近份額：0.8646億
- 最近資產(chǎn)：0.91億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：霍華明 姚曦
近一季廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A|中小300聯(lián)接基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A(270026)基金累計收益率-7.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2792 |
1.2792 |
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1.2981 |
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-1.46% |
| 2025-05-14 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2981 |
1.2981 |
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1.2978 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
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1.2978 |
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1.3028 |
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-0.38% |
| 2025-05-12 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3028 |
1.3028 |
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1.2873 |
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1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2873 |
1.2873 |
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1.3050 |
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-1.36% |
| 2025-05-08 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3050 |
1.3050 |
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1.2930 |
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| 2025-05-07 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
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1.2930 |
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1.2902 |
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| 2025-05-06 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2603 |
1.2603 |
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2.37% |
| 2025-04-30 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2504 |
1.2504 |
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0.79% |
| 2025-04-29 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2577 |
1.2577 |
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0.56% |
| 2025-04-22 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0267 |
2.17% |
| 2025-04-18 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0164 |
-1.32% |
|
|
| 2025-04-15 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0164 |
1.34% |
| 2025-04-11 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-04-10 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.2116 |
1.2116 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0267 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0270 |
2.33% |
| 2025-04-08 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.1577 |
1.1577 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.1483 |
-11.36% |
| 2025-04-03 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-03-21 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0272 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3919 |
1.3919 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0194 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0290 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-03-03 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0485 |
-3.55% |
| 2025-02-27 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2025-02-26 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0192 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
270026 |
廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0010 |
-0.07% |
