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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球精選)基金凈值查詢(xún)(270023)

今天最新凈值 3.9984 0.0038 0.1000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9771 -0.0213 -0.5337%
  • 累計(jì)凈值：4.4374
  • 成立日期：2010-08-18
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：1.5220億
  • 最近資產(chǎn)：81.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 余昊
近一周廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A|廣發(fā)全球精選基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A(270023)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9984 4.4374 3.9946 4.4336 0.0038 0.10%
2025-05-19 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9946 4.4336 3.9864 4.4254 0.0082 0.21%
2025-05-16 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9864 4.4254 3.9689 4.4079 0.0175 0.44%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%