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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球精選)基金凈值查詢(270023)

今天最新凈值 3.9610 -0.0374 -0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.9452 -0.0158 -0.3989%
  • 累計凈值：4.4000
  • 成立日期：2010-08-18
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：1.5220億
  • 最近資產(chǎn)：81.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 余昊
近一月廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A|廣發(fā)全球精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A(270023)基金累計收益率14.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9571 4.3961 3.9610 4.4000 -0.0039 -0.10%
2025-05-21 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9610 4.4000 3.9984 4.4374 -0.0374 -0.94%
2025-05-20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9984 4.4374 3.9946 4.4336 0.0038 0.10%
2025-05-19 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9946 4.4336 3.9864 4.4254 0.0082 0.21%
2025-05-16 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9864 4.4254 3.9689 4.4079 0.0175 0.44%
2025-05-15 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9689 4.4079 3.9683 4.4073 0.0006 0.02%
2025-05-14 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9683 4.4073 3.9424 4.3814 0.0259 0.66%
2025-05-13 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9424 4.3814 3.9025 4.3415 0.0399 1.02%
2025-05-12 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9025 4.3415 3.7881 4.2271 0.1144 3.02%
2025-05-09 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7881 4.2271 3.7929 4.2319 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7929 4.2319 3.7671 4.2061 0.0258 0.68%
2025-05-07 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7671 4.2061 3.7603 4.1993 0.0068 0.18%
2025-05-06 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7603 4.1993 3.6754 4.1144 0.0849 2.31%
2025-04-30 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6754 4.1144 3.6743 4.1133 0.0011 0.03%
2025-04-29 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6743 4.1133 3.6453 4.0843 0.0290 0.80%
2025-04-28 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6453 4.0843 3.6455 4.0845 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6455 4.0845 3.6066 4.0456 0.0389 1.08%
2025-04-24 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6066 4.0456 3.5345 3.9735 0.0721 2.04%