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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球精選)基金凈值查詢(270023)

今天最新凈值 3.9946 0.0082 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.9771 -0.0213 -0.5337%
  • 累計凈值：4.4336
  • 成立日期：2010-08-18
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：1.5220億
  • 最近資產：81.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：李耀柱 余昊
近一季廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A|廣發(fā)全球精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A(270023)基金累計收益率-2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9984 4.4374 3.9946 4.4336 0.0038 0.10%
2025-05-19 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9946 4.4336 3.9864 4.4254 0.0082 0.21%
2025-05-16 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9864 4.4254 3.9689 4.4079 0.0175 0.44%
2025-05-15 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9689 4.4079 3.9683 4.4073 0.0006 0.02%
2025-05-14 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9683 4.4073 3.9424 4.3814 0.0259 0.66%
2025-05-13 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9424 4.3814 3.9025 4.3415 0.0399 1.02%
2025-05-12 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9025 4.3415 3.7881 4.2271 0.1144 3.02%
2025-05-09 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7881 4.2271 3.7929 4.2319 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7929 4.2319 3.7671 4.2061 0.0258 0.68%
2025-05-07 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7671 4.2061 3.7603 4.1993 0.0068 0.18%
2025-05-06 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7603 4.1993 3.6754 4.1144 0.0849 2.31%
2025-04-30 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6754 4.1144 3.6743 4.1133 0.0011 0.03%
2025-04-29 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6743 4.1133 3.6453 4.0843 0.0290 0.80%
2025-04-28 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6453 4.0843 3.6455 4.0845 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6455 4.0845 3.6066 4.0456 0.0389 1.08%
2025-04-24 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6066 4.0456 3.5345 3.9735 0.0721 2.04%
2025-04-23 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5345 3.9735 3.4504 3.8894 0.0841 2.44%
2025-04-22 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4504 3.8894 3.3824 3.8214 0.0680 2.01%
2025-04-21 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.3824 3.8214 3.4466 3.8856 -0.0642 -1.86%
2025-04-18 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4466 3.8856 3.4488 3.8878 -0.0022 -0.06%
2025-04-17 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4488 3.8878 3.4466 3.8856 0.0022 0.06%
2025-04-16 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4466 3.8856 3.5273 3.9663 -0.0807 -2.29%
2025-04-15 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5273 3.9663 3.5184 3.9574 0.0089 0.25%
2025-04-14 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5184 3.9574 3.4839 3.9229 0.0345 0.99%
2025-04-11 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4839 3.9229 3.4306 3.8696 0.0533 1.55%
2025-04-10 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4306 3.8696 3.5193 3.9583 -0.0887 -2.52%
2025-04-09 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5193 3.9583 3.2544 3.6934 0.2649 8.14%
2025-04-08 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.2544 3.6934 3.2764 3.7154 -0.0220 -0.67%
2025-04-07 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.2764 3.7154 3.5261 3.9651 -0.2497 -7.08%
2025-04-03 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5261 3.9651 3.6969 4.1359 -0.1708 -4.62%
2025-04-02 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6969 4.1359 3.6806 4.1196 0.0163 0.44%
2025-04-01 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6806 4.1196 3.6453 4.0843 0.0353 0.97%
2025-03-31 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6453 4.0843 3.6531 4.0921 -0.0078 -0.21%
2025-03-28 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6531 4.0921 3.7268 4.1658 -0.0737 -1.98%
2025-03-27 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7268 4.1658 3.7465 4.1855 -0.0197 -0.53%
2025-03-26 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7465 4.1855 3.8158 4.2548 -0.0693 -1.82%
2025-03-25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8158 4.2548 3.8146 4.2536 0.0012 0.03%
2025-03-24 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8146 4.2536 3.7431 4.1821 0.0715 1.91%
2025-03-21 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7431 4.1821 3.7435 4.1825 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7435 4.1825 3.7658 4.2048 -0.0223 -0.59%
2025-03-19 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7658 4.2048 3.7275 4.1665 0.0383 1.03%
2025-03-18 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7275 4.1665 3.7623 4.2013 -0.0348 -0.92%
2025-03-17 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7623 4.2013 3.7477 4.1867 0.0146 0.39%
2025-03-14 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7477 4.1867 3.6541 4.0931 0.0936 2.56%
2025-03-13 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6541 4.0931 3.7156 4.1546 -0.0615 -1.66%
2025-03-12 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7156 4.1546 3.6739 4.1129 0.0417 1.14%
2025-03-11 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6739 4.1129 3.6641 4.1031 0.0098 0.27%
2025-03-10 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6641 4.1031 3.7975 4.2365 -0.1334 -3.51%
2025-03-07 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7975 4.2365 3.7956 4.2346 0.0019 0.05%
2025-03-06 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7956 4.2346 3.8613 4.3003 -0.0657 -1.70%
2025-03-05 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8613 4.3003 3.7937 4.2327 0.0676 1.78%
2025-03-04 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7937 4.2327 3.8120 4.2510 -0.0183 -0.48%
2025-03-03 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8120 4.2510 3.8813 4.3203 -0.0693 -1.79%
2025-02-28 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8813 4.3203 3.8542 4.2932 0.0271 0.70%
2025-02-27 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8542 4.2932 3.9497 4.3887 -0.0955 -2.42%
2025-02-26 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9497 4.3887 3.9049 4.3439 0.0448 1.15%
2025-02-25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9049 4.3439 3.9621 4.4011 -0.0572 -1.44%
2025-02-24 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9621 4.4011 4.0089 4.4479 -0.0468 -1.17%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%