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國聯(lián)安穩(wěn)健混合A(國聯(lián)安穩(wěn)健)基金凈值查詢(255010)

今天最新凈值 1.0000 0.0070 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9950 -0.0050 -0.4997%
  • 累計(jì)凈值：3.9550
  • 成立日期：2003-08-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：36.661億份
  • 最近份額：1.9872億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌 儲樂延
今年以來國聯(lián)安穩(wěn)健混合A|國聯(lián)安穩(wěn)健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安穩(wěn)健混合A(255010)基金累計(jì)收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0000 3.9550 1.0000 3.9550 0.0000 0.00%
2025-05-20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0000 3.9550 0.9930 3.9480 0.0070 0.70%
2025-05-19 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9930 3.9480 0.9910 3.9460 0.0020 0.20%
2025-05-16 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9910 3.9460 0.9900 3.9450 0.0010 0.10%
2025-05-15 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9900 3.9450 0.9990 3.9540 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9990 3.9540 0.9980 3.9530 0.0010 0.10%
2025-05-13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 3.9530 0.9980 3.9530 0.0000 0.00%
2025-05-12 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 3.9530 0.9870 3.9420 0.0110 1.11%
2025-05-09 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9870 3.9420 0.9940 3.9490 -0.0070 -0.70%
2025-05-08 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9940 3.9490 0.9870 3.9420 0.0070 0.71%
2025-05-07 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9870 3.9420 0.9810 3.9360 0.0060 0.61%
2025-05-06 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9810 3.9360 0.9710 3.9260 0.0100 1.03%
2025-04-30 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9710 3.9260 0.9720 3.9270 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9720 3.9270 0.9690 3.9240 0.0030 0.31%
2025-04-28 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9690 3.9240 0.9690 3.9240 0.0000 0.00%
2025-04-25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9690 3.9240 0.9670 3.9220 0.0020 0.21%
2025-04-24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9670 3.9220 0.9710 3.9260 -0.0040 -0.41%
2025-04-23 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9710 3.9260 0.9680 3.9230 0.0030 0.31%
2025-04-22 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9680 3.9230 0.9620 3.9170 0.0060 0.62%
2025-04-21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9620 3.9170 0.9530 3.9080 0.0090 0.94%
2025-04-18 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9530 3.9080 0.9520 3.9070 0.0010 0.11%
2025-04-17 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9520 3.9070 0.9500 3.9050 0.0020 0.21%
2025-04-16 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9500 3.9050 0.9520 3.9070 -0.0020 -0.21%
2025-04-15 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9520 3.9070 0.9540 3.9090 -0.0020 -0.21%
2025-04-14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9540 3.9090 0.9480 3.9030 0.0060 0.63%
2025-04-11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9480 3.9030 0.9470 3.9020 0.0010 0.11%
2025-04-10 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9470 3.9020 0.9330 3.8880 0.0140 1.50%
2025-04-09 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9330 3.8880 0.9200 3.8750 0.0130 1.41%
2025-04-08 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9200 3.8750 0.9240 3.8790 -0.0040 -0.43%
2025-04-07 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9240 3.8790 0.9840 3.9390 -0.0600 -6.10%
2025-04-03 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9840 3.9390 0.9920 3.9470 -0.0080 -0.81%
2025-04-02 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9920 3.9470 0.9950 3.9500 -0.0030 -0.30%
2025-04-01 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9950 3.9500 0.9850 3.9400 0.0100 1.02%
2025-03-31 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9850 3.9400 0.9920 3.9470 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9920 3.9470 0.9940 3.9490 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9940 3.9490 0.9920 3.9470 0.0020 0.20%
2025-03-26 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9920 3.9470 0.9960 3.9510 -0.0040 -0.40%
2025-03-25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9960 3.9510 0.9990 3.9540 -0.0030 -0.30%
2025-03-24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9990 3.9540 0.9950 3.9500 0.0040 0.40%
2025-03-21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9950 3.9500 1.0060 3.9610 -0.0110 -1.09%
2025-03-20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0060 3.9610 1.0050 3.9600 0.0010 0.10%
2025-03-19 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0050 3.9600 1.0080 3.9630 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0080 3.9630 0.9990 3.9540 0.0090 0.90%
2025-03-17 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9990 3.9540 1.0010 3.9560 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0010 3.9560 0.9890 3.9440 0.0120 1.21%
2025-03-13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9890 3.9440 0.9920 3.9470 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9920 3.9470 0.9910 3.9460 0.0010 0.10%
2025-03-11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9910 3.9460 0.9890 3.9440 0.0020 0.20%
2025-03-10 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9890 3.9440 0.9840 3.9390 0.0050 0.51%
2025-03-07 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9840 3.9390 0.9840 3.9390 0.0000 0.00%
2025-03-06 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9840 3.9390 0.9720 3.9270 0.0120 1.23%
2025-03-05 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9720 3.9270 0.9710 3.9260 0.0010 0.10%
2025-03-04 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9710 3.9260 0.9660 3.9210 0.0050 0.52%
2025-03-03 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9660 3.9210 0.9620 3.9170 0.0040 0.42%
2025-02-28 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9620 3.9170 0.9820 3.9370 -0.0200 -2.04%
2025-02-27 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9820 3.9370 0.9780 3.9330 0.0040 0.41%
2025-02-26 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9780 3.9330 0.9710 3.9260 0.0070 0.72%
2025-02-25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9710 3.9260 0.9810 3.9360 -0.0100 -1.02%
2025-02-24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9810 3.9360 0.9900 3.9450 -0.0090 -0.91%
2025-02-21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9900 3.9450 0.9740 3.9290 0.0160 1.64%
2025-02-20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9740 3.9290 0.9700 3.9250 0.0040 0.41%
2025-02-19 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9700 3.9250 0.9570 3.9120 0.0130 1.36%
2025-02-18 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9570 3.9120 0.9670 3.9220 -0.0100 -1.03%
2025-02-17 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9670 3.9220 0.9620 3.9170 0.0050 0.52%
2025-02-14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9620 3.9170 0.9560 3.9110 0.0060 0.63%
2025-02-13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9560 3.9110 0.9590 3.9140 -0.0030 -0.31%
2025-02-12 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9590 3.9140 0.9560 3.9110 0.0030 0.31%
2025-02-11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9560 3.9110 0.9580 3.9130 -0.0020 -0.21%
2025-02-10 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 3.9130 0.9540 3.9090 0.0040 0.42%
2025-02-07 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9540 3.9090 0.9480 3.9030 0.0060 0.63%
2025-02-06 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9480 3.9030 0.9340 3.8890 0.0140 1.50%
2025-02-05 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9340 3.8890 0.9330 3.8880 0.0010 0.11%
2025-01-27 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9330 3.8880 0.9380 3.8930 -0.0050 -0.53%
2025-01-22 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9330 3.8880 0.9340 3.8890 -0.0010 -0.11%
2025-01-14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9270 3.8820 0.9130 3.8680 0.0140 1.53%
2025-01-13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9130 3.8680 0.9170 3.8720 -0.0040 -0.44%
2025-01-10 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9170 3.8720 0.9330 3.8880 -0.0160 -1.71%
2025-01-09 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9330 3.8880 0.9240 3.8790 0.0090 0.97%
2025-01-08 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9240 3.8790 0.9210 3.8760 0.0030 0.33%
2025-01-07 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9210 3.8760 0.9100 3.8650 0.0110 1.21%
2025-01-06 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9100 3.8650 0.9070 3.8620 0.0030 0.33%
2025-01-03 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9070 3.8620 0.9210 3.8760 -0.0140 -1.52%
2025-01-02 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9210 3.8760 0.9330 3.8880 -0.0120 -1.29%