國聯(lián)安信心增長債券A(國聯(lián)安信心A)基金凈值查詢(253060)
今天最新凈值
1.1046
-0.0040 -0.3600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1048
0.0002 0.0200%
- 累計凈值：1.4431
- 成立日期：2012-02-22
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：2.457億份
- 最近份額：9.4497億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近半年國聯(lián)安信心增長債券A|國聯(lián)安信心A基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)安信心增長債券A(253060)基金累計收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
253060 |
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| 2025-05-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4431 |
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| 2025-05-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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|
|
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1.1023 |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.0972 |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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|
|
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1008 |
1.4393 |
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| 2025-04-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1031 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0973 |
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| 2025-03-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1015 |
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| 2025-03-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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-0.04% |
| 2025-03-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4453 |
1.1104 |
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-0.32% |
| 2025-03-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4469 |
1.1069 |
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| 2025-03-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.1006 |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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-0.15% |
| 2025-02-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4385 |
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-0.0065 |
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| 2025-02-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1065 |
1.4450 |
1.1084 |
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| 2025-02-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1084 |
1.4469 |
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| 2025-02-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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-0.08% |
| 2025-02-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-02-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1055 |
1.4440 |
1.1028 |
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| 2025-02-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4413 |
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0.0014 |
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| 2025-02-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1014 |
1.4399 |
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1.4348 |
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0.47% |
| 2025-02-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0963 |
1.4348 |
1.1003 |
1.4388 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1003 |
1.4388 |
1.0995 |
1.4380 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0995 |
1.4380 |
1.0994 |
1.4379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0994 |
1.4379 |
1.1004 |
1.4389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1004 |
1.4389 |
1.0985 |
1.4370 |
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0.17% |
| 2025-02-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0985 |
1.4370 |
1.1007 |
1.4392 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1007 |
1.4392 |
1.0987 |
1.4372 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0987 |
1.4372 |
1.0941 |
1.4326 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0941 |
1.4326 |
1.0900 |
1.4285 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0900 |
1.4285 |
1.0883 |
1.4268 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0883 |
1.4268 |
1.0901 |
1.4286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0885 |
1.4270 |
1.0897 |
1.4282 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4218 |
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1.4158 |
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| 2025-01-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0773 |
1.4158 |
1.0763 |
1.4148 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0763 |
1.4148 |
1.0780 |
1.4165 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0780 |
1.4165 |
1.0763 |
1.4148 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0763 |
1.4148 |
1.0776 |
1.4161 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0776 |
1.4161 |
1.0730 |
1.4115 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0730 |
1.4115 |
1.0753 |
1.4138 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0753 |
1.4138 |
1.0756 |
1.4141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0756 |
1.4141 |
1.0792 |
1.4177 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0792 |
1.4177 |
1.0835 |
1.4220 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0812 |
1.4197 |
1.0803 |
1.4188 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0803 |
1.4188 |
1.0834 |
1.4219 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0834 |
1.4219 |
1.0822 |
1.4207 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0822 |
1.4207 |
1.0860 |
1.4245 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0860 |
1.4245 |
1.0825 |
1.4210 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0825 |
1.4210 |
1.0838 |
1.4223 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0838 |
1.4223 |
1.0830 |
1.4215 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0830 |
1.4215 |
1.0876 |
1.4261 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0876 |
1.4261 |
1.0911 |
1.4296 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0911 |
1.4296 |
1.0933 |
1.4318 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0933 |
1.4318 |
1.0887 |
1.4272 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0887 |
1.4272 |
1.0847 |
1.4232 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0847 |
1.4232 |
1.0819 |
1.4204 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0819 |
1.4204 |
1.0811 |
1.4196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0811 |
1.4196 |
1.0797 |
1.4182 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0797 |
1.4182 |
1.0775 |
1.4160 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0775 |
1.4160 |
1.0791 |
1.4176 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0791 |
1.4176 |
1.0790 |
1.4175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0790 |
1.4175 |
1.0766 |
1.4151 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0766 |
1.4151 |
1.0748 |
1.4133 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0748 |
1.4133 |
1.0733 |
1.4118 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0733 |
1.4118 |
1.0716 |
1.4101 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0716 |
1.4101 |
1.0716 |
1.4101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0716 |
1.4101 |
1.0720 |
1.4105 |
-0.0004 |
-0.04% |
