大摩卓越成長混合(大摩卓越成長)基金凈值查詢(233007)
今天最新凈值
2.3345
-0.0088 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.3217
-0.0128 -0.5497%
- 累計凈值：2.7065
- 成立日期：2010-05-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：22.642億份
- 最近份額：1.1033億
- 最近資產(chǎn)：2.73億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：王大鵬 繆東航
近一年,大摩卓越成長混合(233007)基金累計收益率-8.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3201 |
2.6921 |
2.3345 |
2.7065 |
-0.0144 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3345 |
2.7065 |
2.3433 |
2.7153 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3433 |
2.7153 |
2.3417 |
2.7137 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3417 |
2.7137 |
2.3284 |
2.7004 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3284 |
2.7004 |
2.3453 |
2.7173 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3453 |
2.7173 |
2.3473 |
2.7193 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3473 |
2.7193 |
2.3669 |
2.7389 |
-0.0196 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3669 |
2.7389 |
2.3616 |
2.7336 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3616 |
2.7336 |
2.3656 |
2.7376 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3656 |
2.7376 |
2.3471 |
2.7191 |
0.0185 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3471 |
2.7191 |
2.3573 |
2.7293 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3573 |
2.7293 |
2.3463 |
2.7183 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3463 |
2.7183 |
2.3400 |
2.7120 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3400 |
2.7120 |
2.3068 |
2.6788 |
0.0332 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3068 |
2.6788 |
2.3123 |
2.6843 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3123 |
2.6843 |
2.3228 |
2.6948 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3228 |
2.6948 |
2.3320 |
2.7040 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3320 |
2.7040 |
2.3279 |
2.6999 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3279 |
2.6999 |
2.3367 |
2.7087 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3367 |
2.7087 |
2.3196 |
2.6916 |
0.0171 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3196 |
2.6916 |
2.3222 |
2.6942 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3222 |
2.6942 |
2.2991 |
2.6711 |
0.0231 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2991 |
2.6711 |
2.3007 |
2.6727 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3007 |
2.6727 |
2.3121 |
2.6841 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2025-04-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3121 |
2.6841 |
2.3245 |
2.6965 |
-0.0124 |
-0.53% |
|
|
| 2025-04-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3245 |
2.6965 |
2.3313 |
2.7033 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3313 |
2.7033 |
2.3307 |
2.7027 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3307 |
2.7027 |
2.3192 |
2.6912 |
0.0115 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3192 |
2.6912 |
2.2856 |
2.6576 |
0.0336 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2856 |
2.6576 |
2.2604 |
2.6324 |
0.0252 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2604 |
2.6324 |
2.2493 |
2.6213 |
0.0111 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2493 |
2.6213 |
2.4119 |
2.7839 |
-0.1626 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4119 |
2.7839 |
2.4332 |
2.8052 |
-0.0213 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4332 |
2.8052 |
2.4327 |
2.8047 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4327 |
2.8047 |
2.4196 |
2.7916 |
0.0131 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4196 |
2.7916 |
2.4451 |
2.8171 |
-0.0255 |
-1.04% |
| 2025-03-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4451 |
2.8171 |
2.4557 |
2.8277 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4557 |
2.8277 |
2.4519 |
2.8239 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4519 |
2.8239 |
2.4545 |
2.8265 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4545 |
2.8265 |
2.4633 |
2.8353 |
-0.0088 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4633 |
2.8353 |
2.4583 |
2.8303 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4583 |
2.8303 |
2.4857 |
2.8577 |
-0.0274 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4857 |
2.8577 |
2.5023 |
2.8743 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5023 |
2.8743 |
2.5018 |
2.8738 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5018 |
2.8738 |
2.5170 |
2.8890 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2025-03-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5170 |
2.8890 |
2.5095 |
2.8815 |
0.0075 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5095 |
2.8815 |
2.4718 |
2.8438 |
0.0377 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4718 |
2.8438 |
2.4879 |
2.8599 |
-0.0161 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4879 |
2.8599 |
2.4820 |
2.8540 |
0.0059 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4820 |
2.8540 |
2.4619 |
2.8339 |
0.0201 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4619 |
2.8339 |
2.4641 |
2.8361 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4641 |
2.8361 |
2.4492 |
2.8212 |
0.0149 |
0.61% |
| 2025-03-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4492 |
2.8212 |
2.4250 |
2.7970 |
0.0242 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4250 |
2.7970 |
2.4037 |
2.7757 |
0.0213 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4037 |
2.7757 |
2.4063 |
2.7783 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4063 |
2.7783 |
2.4205 |
2.7925 |
-0.0142 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4205 |
2.7925 |
2.4624 |
2.8344 |
-0.0419 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4624 |
2.8344 |
2.4423 |
2.8143 |
0.0201 |
0.82% |
| 2025-02-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4423 |
2.8143 |
2.4203 |
2.7923 |
0.0220 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4203 |
2.7923 |
2.4360 |
2.8080 |
-0.0157 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4360 |
2.8080 |
2.4193 |
2.7913 |
0.0167 |
0.69% |
| 2025-02-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4193 |
2.7913 |
2.3922 |
2.7642 |
0.0271 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3922 |
2.7642 |
2.3799 |
2.7519 |
0.0123 |
0.52% |
| 2025-02-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3799 |
2.7519 |
2.3544 |
2.7264 |
0.0255 |
1.08% |
| 2025-02-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3544 |
2.7264 |
2.3929 |
2.7649 |
-0.0385 |
-1.61% |
| 2025-02-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3929 |
2.7649 |
2.3826 |
2.7546 |
0.0103 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3826 |
2.7546 |
2.3718 |
2.7438 |
0.0108 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3718 |
2.7438 |
2.3744 |
2.7464 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3744 |
2.7464 |
2.3585 |
2.7305 |
0.0159 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3585 |
2.7305 |
2.3686 |
2.7406 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3686 |
2.7406 |
2.3670 |
2.7390 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3670 |
2.7390 |
2.3370 |
2.7090 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3370 |
2.7090 |
2.3157 |
2.6877 |
0.0213 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3157 |
2.6877 |
2.3492 |
2.7212 |
-0.0335 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3492 |
2.7212 |
2.3572 |
2.7292 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3477 |
2.7197 |
2.3692 |
2.7412 |
-0.0215 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3166 |
2.6886 |
2.2629 |
2.6349 |
0.0537 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2629 |
2.6349 |
2.2773 |
2.6493 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2773 |
2.6493 |
2.3146 |
2.6866 |
-0.0373 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3146 |
2.6866 |
2.3127 |
2.6847 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3127 |
2.6847 |
2.3137 |
2.6857 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3137 |
2.6857 |
2.3081 |
2.6801 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3081 |
2.6801 |
2.3276 |
2.6996 |
-0.0195 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3276 |
2.6996 |
2.3508 |
2.7228 |
-0.0232 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3508 |
2.7228 |
2.3960 |
2.7680 |
-0.0452 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3960 |
2.7680 |
2.4328 |
2.8048 |
-0.0368 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4413 |
2.8133 |
2.4381 |
2.8101 |
0.0032 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4381 |
2.8101 |
2.4552 |
2.8272 |
-0.0171 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4552 |
2.8272 |
2.4193 |
2.7913 |
0.0359 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4193 |
2.7913 |
2.4386 |
2.8106 |
-0.0193 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4386 |
2.8106 |
2.4380 |
2.8100 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4380 |
2.8100 |
2.4296 |
2.8016 |
0.0084 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4296 |
2.8016 |
2.4347 |
2.8067 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4347 |
2.8067 |
2.4336 |
2.8056 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4336 |
2.8056 |
2.4654 |
2.8374 |
-0.0318 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4654 |
2.8374 |
2.5133 |
2.8853 |
-0.0479 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5133 |
2.8853 |
2.4914 |
2.8634 |
0.0219 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4914 |
2.8634 |
2.4705 |
2.8425 |
0.0209 |
0.85% |
| 2024-12-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4705 |
2.8425 |
2.4469 |
2.8189 |
0.0236 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4469 |
2.8189 |
2.4471 |
2.8191 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4471 |
2.8191 |
2.4299 |
2.8019 |
0.0172 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4299 |
2.8019 |
2.4318 |
2.8038 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4318 |
2.8038 |
2.4455 |
2.8175 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4455 |
2.8175 |
2.4493 |
2.8213 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4493 |
2.8213 |
2.4324 |
2.8044 |
0.0169 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4324 |
2.8044 |
2.4102 |
2.7822 |
0.0222 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4102 |
2.7822 |
2.4228 |
2.7948 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4228 |
2.7948 |
2.3805 |
2.7525 |
0.0423 |
1.78% |
| 2024-11-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3805 |
2.7525 |
2.3833 |
2.7553 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3833 |
2.7553 |
2.3900 |
2.7620 |
-0.0067 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3900 |
2.7620 |
2.4553 |
2.8273 |
-0.0653 |
-2.66% |
| 2024-11-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4553 |
2.8273 |
2.4543 |
2.8263 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4543 |
2.8263 |
2.4227 |
2.7947 |
0.0316 |
1.30% |
| 2024-11-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4227 |
2.7947 |
2.4198 |
2.7918 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4198 |
2.7918 |
2.4547 |
2.8267 |
-0.0349 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4547 |
2.8267 |
2.4769 |
2.8489 |
-0.0222 |
-0.90% |
| 2024-11-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4769 |
2.8489 |
2.5040 |
2.8760 |
-0.0271 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5040 |
2.8760 |
2.5127 |
2.8847 |
-0.0087 |
-0.35% |
| 2024-11-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5127 |
2.8847 |
2.5114 |
2.8834 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5114 |
2.8834 |
2.5000 |
2.8720 |
0.0114 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5000 |
2.8720 |
2.5338 |
2.9058 |
-0.0338 |
-1.33% |
| 2024-11-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.5338 |
2.9058 |
2.4800 |
2.8520 |
0.0538 |
2.17% |
| 2024-11-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4800 |
2.8520 |
2.4975 |
2.8695 |
-0.0175 |
-0.70% |
| 2024-11-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4975 |
2.8695 |
2.4449 |
2.8169 |
0.0526 |
2.15% |
| 2024-11-04 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4449 |
2.8169 |
2.4259 |
2.7979 |
0.0190 |
0.78% |
| 2024-11-01 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4259 |
2.7979 |
2.4334 |
2.8054 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2024-10-31 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4334 |
2.8054 |
2.4308 |
2.8028 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4308 |
2.8028 |
2.4684 |
2.8404 |
-0.0376 |
-1.52% |
| 2024-10-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4684 |
2.8404 |
2.4918 |
2.8638 |
-0.0234 |
-0.94% |
| 2024-10-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4918 |
2.8638 |
2.4626 |
2.8346 |
0.0292 |
1.19% |
| 2024-10-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4626 |
2.8346 |
2.3990 |
2.7710 |
0.0636 |
2.65% |
| 2024-10-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3990 |
2.7710 |
2.4329 |
2.8049 |
-0.0339 |
-1.39% |
| 2024-10-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4329 |
2.8049 |
2.4306 |
2.8026 |
0.0023 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4306 |
2.8026 |
2.4016 |
2.7736 |
0.0290 |
1.21% |
| 2024-10-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4016 |
2.7736 |
2.3628 |
2.7348 |
0.0388 |
1.64% |
| 2024-10-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3628 |
2.7348 |
2.3128 |
2.6848 |
0.0500 |
2.16% |
| 2024-10-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3128 |
2.6848 |
2.3384 |
2.7104 |
-0.0256 |
-1.09% |
| 2024-10-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3384 |
2.7104 |
2.3583 |
2.7303 |
-0.0199 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3583 |
2.7303 |
2.3987 |
2.7707 |
-0.0404 |
-1.68% |
| 2024-10-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3987 |
2.7707 |
2.3847 |
2.7567 |
0.0140 |
0.59% |
| 2024-10-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3847 |
2.7567 |
2.4500 |
2.8220 |
-0.0653 |
-2.67% |
| 2024-10-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4500 |
2.8220 |
2.4331 |
2.8051 |
0.0169 |
0.69% |
| 2024-10-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4331 |
2.8051 |
2.6073 |
2.9793 |
-0.1742 |
-6.68% |
| 2024-10-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.6073 |
2.9793 |
2.4744 |
2.8464 |
0.1329 |
5.37% |
| 2024-09-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4744 |
2.8464 |
2.2965 |
2.6685 |
0.1779 |
7.75% |
| 2024-09-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2965 |
2.6685 |
2.2131 |
2.5851 |
0.0834 |
3.77% |
| 2024-09-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2131 |
2.5851 |
2.1477 |
2.5197 |
0.0654 |
3.05% |
| 2024-09-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1477 |
2.5197 |
2.1268 |
2.4988 |
0.0209 |
0.98% |
| 2024-09-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1268 |
2.4988 |
2.0573 |
2.4293 |
0.0695 |
3.38% |
| 2024-09-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.0573 |
2.4293 |
2.0568 |
2.4288 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.0568 |
2.4288 |
2.0690 |
2.4410 |
-0.0122 |
-0.59% |
| 2024-09-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.0690 |
2.4410 |
2.0608 |
2.4328 |
0.0082 |
0.40% |
| 2024-09-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.0608 |
2.4328 |
2.0654 |
2.4374 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2024-09-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.0654 |
2.4374 |
2.0893 |
2.4613 |
-0.0239 |
-1.14% |
| 2024-09-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1310 |
2.5030 |
2.1290 |
2.5010 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1569 |
2.5289 |
2.1665 |
2.5385 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2024-09-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1665 |
2.5385 |
2.1996 |
2.5716 |
-0.0331 |
-1.50% |
| 2024-09-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1996 |
2.5716 |
2.1969 |
2.5689 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1969 |
2.5689 |
2.1927 |
2.5647 |
0.0042 |
0.19% |
| 2024-09-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1927 |
2.5647 |
2.1800 |
2.5520 |
0.0127 |
0.58% |
| 2024-09-02 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1800 |
2.5520 |
2.1974 |
2.5694 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2024-08-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1974 |
2.5694 |
2.1761 |
2.5481 |
0.0213 |
0.98% |
| 2024-08-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1761 |
2.5481 |
2.1507 |
2.5227 |
0.0254 |
1.18% |
| 2024-08-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1507 |
2.5227 |
2.1759 |
2.5479 |
-0.0252 |
-1.16% |
| 2024-08-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1759 |
2.5479 |
2.1698 |
2.5418 |
0.0061 |
0.28% |
| 2024-08-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1698 |
2.5418 |
2.1806 |
2.5526 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2024-08-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1806 |
2.5526 |
2.1843 |
2.5563 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1843 |
2.5563 |
2.1982 |
2.5702 |
-0.0139 |
-0.63% |
| 2024-08-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1982 |
2.5702 |
2.1987 |
2.5707 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1987 |
2.5707 |
2.2137 |
2.5857 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2137 |
2.5857 |
2.2197 |
2.5917 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-08-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2197 |
2.5917 |
2.2200 |
2.5920 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2200 |
2.5920 |
2.2122 |
2.5842 |
0.0078 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2122 |
2.5842 |
2.2367 |
2.6087 |
-0.0245 |
-1.10% |
| 2024-08-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2367 |
2.6087 |
2.2562 |
2.6282 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2024-08-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2562 |
2.6282 |
2.2434 |
2.6154 |
0.0128 |
0.57% |
| 2024-08-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2434 |
2.6154 |
2.2603 |
2.6323 |
-0.0169 |
-0.75% |
| 2024-08-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2603 |
2.6323 |
2.2543 |
2.6263 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-08-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2543 |
2.6263 |
2.2557 |
2.6277 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2024-08-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2557 |
2.6277 |
2.2438 |
2.6158 |
0.0119 |
0.53% |
| 2024-08-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2438 |
2.6158 |
2.2246 |
2.5966 |
0.0192 |
0.86% |
| 2024-08-02 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2246 |
2.5966 |
2.2088 |
2.5808 |
0.0158 |
0.72% |
| 2024-07-31 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2454 |
2.6174 |
2.1564 |
2.5284 |
0.0890 |
4.13% |
| 2024-07-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1564 |
2.5284 |
2.1719 |
2.5439 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2024-07-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1719 |
2.5439 |
2.1900 |
2.5620 |
-0.0181 |
-0.83% |
| 2024-07-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1900 |
2.5620 |
2.1969 |
2.5689 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2024-07-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1969 |
2.5689 |
2.2029 |
2.5749 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-07-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2029 |
2.5749 |
2.2314 |
2.6034 |
-0.0285 |
-1.28% |
| 2024-07-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2314 |
2.6034 |
2.2986 |
2.6706 |
-0.0672 |
-2.92% |
| 2024-07-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2986 |
2.6706 |
2.2969 |
2.6689 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2969 |
2.6689 |
2.2838 |
2.6558 |
0.0131 |
0.57% |
| 2024-07-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2838 |
2.6558 |
2.2645 |
2.6365 |
0.0193 |
0.85% |
| 2024-07-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2645 |
2.6365 |
2.2210 |
2.5930 |
0.0435 |
1.96% |
| 2024-07-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2210 |
2.5930 |
2.2209 |
2.5929 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2209 |
2.5929 |
2.2308 |
2.6028 |
-0.0099 |
-0.44% |
| 2024-07-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2308 |
2.6028 |
2.2139 |
2.5859 |
0.0169 |
0.76% |
| 2024-07-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2139 |
2.5859 |
2.1658 |
2.5378 |
0.0481 |
2.22% |
| 2024-07-10 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1658 |
2.5378 |
2.1839 |
2.5559 |
-0.0181 |
-0.83% |
| 2024-07-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1839 |
2.5559 |
2.1711 |
2.5431 |
0.0128 |
0.59% |
| 2024-07-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1711 |
2.5431 |
2.2247 |
2.5967 |
-0.0536 |
-2.41% |
| 2024-07-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2247 |
2.5967 |
2.1989 |
2.5709 |
0.0258 |
1.17% |
| 2024-07-04 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.1989 |
2.5709 |
2.2304 |
2.6024 |
-0.0315 |
-1.41% |
| 2024-07-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2304 |
2.6024 |
2.2500 |
2.6220 |
-0.0196 |
-0.87% |
| 2024-07-02 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2500 |
2.6220 |
2.2467 |
2.6187 |
0.0033 |
0.15% |
| 2024-07-01 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2467 |
2.6187 |
2.2509 |
2.6229 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2024-06-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2509 |
2.6229 |
2.2707 |
2.6427 |
-0.0198 |
-0.87% |
| 2024-06-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2707 |
2.6427 |
2.2940 |
2.6660 |
-0.0233 |
-1.02% |
| 2024-06-26 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2940 |
2.6660 |
2.2752 |
2.6472 |
0.0188 |
0.83% |
| 2024-06-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2752 |
2.6472 |
2.2794 |
2.6514 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2024-06-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2794 |
2.6514 |
2.2960 |
2.6680 |
-0.0166 |
-0.72% |
| 2024-06-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.2960 |
2.6680 |
2.3160 |
2.6880 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2024-06-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3160 |
2.6880 |
2.3420 |
2.7140 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2024-06-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3420 |
2.7140 |
2.3550 |
2.7270 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2024-06-18 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3550 |
2.7270 |
2.3704 |
2.7424 |
-0.0154 |
-0.65% |
| 2024-06-17 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3704 |
2.7424 |
2.3696 |
2.7416 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3696 |
2.7416 |
2.3841 |
2.7561 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2024-06-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3841 |
2.7561 |
2.4021 |
2.7741 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2024-06-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4021 |
2.7741 |
2.4029 |
2.7749 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-06-11 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4029 |
2.7749 |
2.4173 |
2.7893 |
-0.0144 |
-0.60% |
| 2024-06-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4173 |
2.7893 |
2.4342 |
2.8062 |
-0.0169 |
-0.69% |
| 2024-06-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4342 |
2.8062 |
2.4576 |
2.8296 |
-0.0234 |
-0.95% |
| 2024-06-05 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4576 |
2.8296 |
2.4776 |
2.8496 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-06-04 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4776 |
2.8496 |
2.4528 |
2.8248 |
0.0248 |
1.01% |
| 2024-06-03 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4528 |
2.8248 |
2.4563 |
2.8283 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2024-05-31 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4563 |
2.8283 |
2.4492 |
2.8212 |
0.0071 |
0.29% |
| 2024-05-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4492 |
2.8212 |
2.4689 |
2.8409 |
-0.0197 |
-0.80% |
| 2024-05-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4689 |
2.8409 |
2.4739 |
2.8459 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-05-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4739 |
2.8459 |
2.4998 |
2.8718 |
-0.0259 |
-1.04% |
| 2024-05-27 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4998 |
2.8718 |
2.4880 |
2.8600 |
0.0118 |
0.47% |
| 2024-05-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.4880 |
2.8600 |
2.5252 |
2.8972 |
-0.0372 |
-1.47% |
