大摩卓越成長混合(大摩卓越成長)基金凈值查詢(233007)
今天最新凈值
2.3345
-0.0088 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.3217
-0.0128 -0.5497%
- 累計凈值：2.7065
- 成立日期：2010-05-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：22.642億份
- 最近份額：1.1033億
- 最近資產(chǎn)：2.73億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：王大鵬 繆東航
近一月,大摩卓越成長混合(233007)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3201 |
2.6921 |
2.3345 |
2.7065 |
-0.0144 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3345 |
2.7065 |
2.3433 |
2.7153 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3433 |
2.7153 |
2.3417 |
2.7137 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3417 |
2.7137 |
2.3284 |
2.7004 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3284 |
2.7004 |
2.3453 |
2.7173 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3453 |
2.7173 |
2.3473 |
2.7193 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3473 |
2.7193 |
2.3669 |
2.7389 |
-0.0196 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3669 |
2.7389 |
2.3616 |
2.7336 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3616 |
2.7336 |
2.3656 |
2.7376 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3656 |
2.7376 |
2.3471 |
2.7191 |
0.0185 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3471 |
2.7191 |
2.3573 |
2.7293 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3573 |
2.7293 |
2.3463 |
2.7183 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3463 |
2.7183 |
2.3400 |
2.7120 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3400 |
2.7120 |
2.3068 |
2.6788 |
0.0332 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3068 |
2.6788 |
2.3123 |
2.6843 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3123 |
2.6843 |
2.3228 |
2.6948 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3228 |
2.6948 |
2.3320 |
2.7040 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3320 |
2.7040 |
2.3279 |
2.6999 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
233007 |
大摩卓越成長混合 |
2.3279 |
2.6999 |
2.3367 |
2.7087 |
-0.0088 |
-0.38% |
