大摩卓越成長(zhǎng)混合(大摩卓越成長(zhǎng))基金凈值查詢(xún)(233007)
今天最新凈值
2.3345
-0.0088 -0.3800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3217
-0.0128 -0.5497%
- 累計(jì)凈值:2.7065
- 成立日期:2010-05-18
- 基金類(lèi)型:混合型-偏股
- 成立份額:22.642億份
- 最近份額:1.1033億
- 最近資產(chǎn):2.73億
- 基金公司:摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理:王大鵬 繆東航
近一周大摩卓越成長(zhǎng)混合|大摩卓越成長(zhǎng)基金凈值查詢(xún)
近一周,大摩卓越成長(zhǎng)混合(233007)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3201 |
2.6921 |
2.3345 |
2.7065 |
-0.0144 |
-0.62% |
2025-05-22 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3345 |
2.7065 |
2.3433 |
2.7153 |
-0.0088 |
-0.38% |
2025-05-21 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3433 |
2.7153 |
2.3417 |
2.7137 |
0.0016 |
0.07% |
2025-05-20 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3417 |
2.7137 |
2.3284 |
2.7004 |
0.0133 |
0.57% |
2025-05-19 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3284 |
2.7004 |
2.3453 |
2.7173 |
-0.0169 |
-0.72% |