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大摩卓越成長(zhǎng)混合(大摩卓越成長(zhǎng))基金凈值查詢(xún)(233007)

今天最新凈值 2.3345 -0.0088 -0.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3217 -0.0128 -0.5497%
  • 累計(jì)凈值:2.7065
  • 成立日期:2010-05-18
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:22.642億份
  • 最近份額:1.1033億
  • 最近資產(chǎn):2.73億
  • 基金公司:摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理:王大鵬 繆東航
近一周大摩卓越成長(zhǎng)混合|大摩卓越成長(zhǎng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大摩卓越成長(zhǎng)混合(233007)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3201 2.6921 2.3345 2.7065 -0.0144 -0.62%
2025-05-22 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3345 2.7065 2.3433 2.7153 -0.0088 -0.38%
2025-05-21 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3433 2.7153 2.3417 2.7137 0.0016 0.07%
2025-05-20 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3417 2.7137 2.3284 2.7004 0.0133 0.57%
2025-05-19 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3284 2.7004 2.3453 2.7173 -0.0169 -0.72%