大摩強(qiáng)收益?zhèn)?大摩強(qiáng)債)基金凈值查詢(233005)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：2.2014
- 成立日期：2009-12-29
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：3.610億份
- 最近份額：6.1959億
- 最近資產(chǎn)：8.09億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：施同亮 張雪
近一季大摩強(qiáng)收益?zhèn)瘄大摩強(qiáng)債基金凈值查詢
近一季,大摩強(qiáng)收益?zhèn)?233005)基金累計(jì)收益率-0.02%
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基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
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233005 |
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233005 |
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/td>
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233005 |
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-0.01% |
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233005 |
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/td>
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2.1973 |
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