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大摩強收益?zhèn)?大摩強債)基金凈值查詢(233005)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3389 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3389 0.0000 0.0018%

累計凈值：2.2014
成立日期：2009-12-29
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：3.610億份
最近份額：6.1959億
最近資產(chǎn)：8.09億
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：施同亮張雪

近一周大摩強收益?zhèn)瘄大摩強債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大摩強收益?zhèn)?233005)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	233005	大摩強收益?zhèn)?/td>	1.3385	2.2010	1.3389	2.2014	-0.0004	-0.03%
2025-05-22	233005	大摩強收益?zhèn)?/td>	1.3389	2.2014	1.3391	2.2016	-0.0002	-0.01%
2025-05-21	233005	大摩強收益?zhèn)?/td>	1.3391	2.2016	1.3389	2.2014	0.0002	0.01%
2025-05-20	233005	大摩強收益?zhèn)?/td>	1.3389	2.2014	1.3384	2.2009	0.0005	0.04%
2025-05-19	233005	大摩強收益?zhèn)?/td>	1.3384	2.2009	1.3378	2.2003	0.0006	0.04%

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大摩優(yōu)悅安和混合A	0.5717	1.01%
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.7230	0.35%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C	1.1181	0.03%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1139	0.02%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C	1.0970	0.02%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A	1.1309	0.02%
大摩18個月定期開放債券C	1.0790	0.00%
大摩添利18個月A	1.6709	0.00%
大摩添利18個月C	1.6006	0.00%
大摩強收益?zhèn)?/a>	1.3385	-0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%