搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩強收益?zhèn)?大摩強債)(233005)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3389 -0.0002 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2014
  • 成立日期：2009-12-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.610億份
  • 最近份額：6.1959億
  • 最近資產(chǎn)：8.09億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮 張雪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 每份派現(xiàn)金0.2687元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派現(xiàn)金0.5588元
2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 每份派現(xiàn)金0.0350元
基金動態(tài)