大摩強收益?zhèn)?大摩強債)基金凈值查詢(233005)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3389
0.0000 0.0018%
- 累計凈值：2.2014
- 成立日期：2009-12-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：3.610億份
- 最近份額：6.1959億
- 最近資產(chǎn)：8.09億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：施同亮 張雪
近一月大摩強收益?zhèn)瘄大摩強債基金凈值查詢
近一月,大摩強收益?zhèn)?233005)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
233005 |
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| 2025-05-22 |
233005 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-04-24 |
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