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招商安泰債券B(招商債券B)基金凈值查詢(217203)

今天最新凈值 1.3435 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3430 -0.0005 -0.0384%
  • 累計(jì)凈值：2.2725
  • 成立日期：2006-04-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：25.866億份
  • 最近份額：28.9488億
  • 最近資產(chǎn)：38.36億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒 康晶
近一周招商安泰債券B|招商債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安泰債券B(217203)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 217203 招商安泰債券B 1.3436 2.2726 1.3435 2.2725 0.0001 0.01%
2025-05-22 217203 招商安泰債券B 1.3435 2.2725 1.3434 2.2724 0.0001 0.01%
2025-05-21 217203 招商安泰債券B 1.3434 2.2724 1.3433 2.2723 0.0001 0.01%
2025-05-20 217203 招商安泰債券B 1.3433 2.2723 1.3431 2.2721 0.0002 0.01%
2025-05-19 217203 招商安泰債券B 1.3431 2.2721 1.3424 2.2714 0.0007 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%