招商安泰債券B(招商債券B)基金凈值查詢(217203)
今天最新凈值
1.3435
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3430
-0.0005 -0.0384%
- 累計凈值：2.2725
- 成立日期：2006-04-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：25.866億份
- 最近份額：28.9488億
- 最近資產(chǎn)：38.36億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒 康晶
近一月,招商安泰債券B(217203)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3436 |
2.2726 |
1.3435 |
2.2725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3435 |
2.2725 |
1.3434 |
2.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3434 |
2.2724 |
1.3433 |
2.2723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3433 |
2.2723 |
1.3431 |
2.2721 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3431 |
2.2721 |
1.3424 |
2.2714 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3424 |
2.2714 |
1.3428 |
2.2718 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3428 |
2.2718 |
1.3430 |
2.2720 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3430 |
2.2720 |
1.3431 |
2.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3431 |
2.2721 |
1.3425 |
2.2715 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3425 |
2.2715 |
1.3435 |
2.2725 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3435 |
2.2725 |
1.3428 |
2.2718 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3428 |
2.2718 |
1.3418 |
2.2708 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3418 |
2.2708 |
1.3418 |
2.2708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3418 |
2.2708 |
1.3417 |
2.2707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3417 |
2.2707 |
1.3413 |
2.2703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3413 |
2.2703 |
1.3405 |
2.2695 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3405 |
2.2695 |
1.3404 |
2.2694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3404 |
2.2694 |
1.3403 |
2.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.3403 |
2.2693 |
1.3404 |
2.2694 |
-0.0001 |
-0.01% |
