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金鷹元禧混合A(金鷹保本)基金凈值查詢(210006)

今天最新凈值 1.4494 0.0031 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4464 -0.0027 -0.1837%
  • 累計(jì)凈值：1.6865
  • 成立日期：2011-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：9.339億份
  • 最近份額：0.1219億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 吳德瑄 戴駿 楊曉斌
近一月金鷹元禧混合A|金鷹保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹元禧混合A(210006)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 210006 金鷹元禧混合A 1.4491 1.6861 1.4494 1.6865 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 210006 金鷹元禧混合A 1.4494 1.6865 1.4463 1.6830 0.0031 0.21%
2025-05-20 210006 金鷹元禧混合A 1.4463 1.6830 1.4447 1.6812 0.0016 0.11%
2025-05-19 210006 金鷹元禧混合A 1.4447 1.6812 1.4450 1.6815 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 210006 金鷹元禧混合A 1.4450 1.6815 1.4458 1.6824 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 210006 金鷹元禧混合A 1.4458 1.6824 1.4486 1.6856 -0.0028 -0.19%
2025-05-14 210006 金鷹元禧混合A 1.4486 1.6856 1.4492 1.6862 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 210006 金鷹元禧混合A 1.4492 1.6862 1.4459 1.6825 0.0033 0.23%
2025-05-12 210006 金鷹元禧混合A 1.4459 1.6825 1.4452 1.6817 0.0007 0.05%
2025-05-09 210006 金鷹元禧混合A 1.4452 1.6817 1.4451 1.6816 0.0001 0.01%
2025-05-08 210006 金鷹元禧混合A 1.4451 1.6816 1.4456 1.6822 -0.0005 -0.03%
2025-05-07 210006 金鷹元禧混合A 1.4456 1.6822 1.4435 1.6798 0.0021 0.15%
2025-05-06 210006 金鷹元禧混合A 1.4435 1.6798 1.4378 1.6734 0.0057 0.40%
2025-04-30 210006 金鷹元禧混合A 1.4378 1.6734 1.4398 1.6756 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 210006 金鷹元禧混合A 1.4398 1.6756 1.4383 1.6739 0.0015 0.10%
2025-04-28 210006 金鷹元禧混合A 1.4383 1.6739 1.4421 1.6782 -0.0038 -0.26%
2025-04-25 210006 金鷹元禧混合A 1.4421 1.6782 1.4451 1.6816 -0.0030 -0.21%
2025-04-24 210006 金鷹元禧混合A 1.4451 1.6816 1.4401 1.6760 0.0050 0.35%
2025-04-23 210006 金鷹元禧混合A 1.4401 1.6760 1.4363 1.6717 0.0038 0.26%