金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合(金鷹主題)基金凈值查詢(210005)
今天最新凈值
1.8920
-0.0130 -0.6800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8745
-0.0175 -0.9241%
- 累計(jì)凈值：1.8920
- 成立日期：2010-12-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：20.513億份
- 最近份額：1.1771億
- 最近資產(chǎn)：1.83億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：楊剛 陳立
近一月金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合|金鷹主題基金凈值查詢
近一月,金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合(210005)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0300 |
1.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-05-06 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0200 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69% |
