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南方旺元60天滾動持有中短債A(南方旺元60天滾動持有中短債債券A)基金凈值查詢(202305)

今天最新凈值 1.1027 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1277
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2420億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董浩 王嘯 黃河
近一周南方旺元60天滾動持有中短債A|南方旺元60天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方旺元60天滾動持有中短債A(202305)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1028 1.1278 1.1027 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-22 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1027 1.1277 1.1026 1.1276 0.0001 0.01%
2025-05-21 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1026 1.1276 1.1024 1.1274 0.0002 0.02%
2025-05-20 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1024 1.1274 1.1023 1.1273 0.0001 0.01%
2025-05-19 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1023 1.1273 1.1020 1.1270 0.0003 0.03%