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南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債A(南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債債券A) - 基金主頁(代碼:202305)

今天最新凈值 1.1026 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2420億
  • 最近資產(chǎn)：6.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董浩 王嘯 黃河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% 0.09% 0.29% 0.40% 2.07% 5.12% 7.67% 12.94%
同類排名 582/787 103/791 39/791 596/787 452/729 422/629 325/475 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債A(202305)基金檔案
基金代碼 202305 基金簡稱 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 董浩 王嘯 黃河 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.84億 最近份額 6.2420億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率